KBC Master Fund Mixed Fund – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Je to zmiešaný fond, ktorý bude investovať 40% do akcií a 60% do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu prostredníctvom inštitúcií kolektívneho investovania, skupina KBC sa vykonáva. Fond je denominovaný v CZK a peňažná pozícia v USD, EUR a JPY je poskytnutá pre CZK. Úsilie zmiešaného fondu je dosiahnuť príjmy presahujúce bankové vklady o niekoľko percent. Fond môže preveriť alebo balík podiel akcií a dlhopisov v portfóliu.
Základné údaje
ISIN | BE0943801887 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 7. 12. 2004 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 10. 6. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 1 493,70 Kč (6. 4. 2022) |
| Majetok fondu | 165 910 000 Kč (21. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,42 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | z fondů KBC 0 %, z ostatních aktiv 0,6 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,5 % |
| Najlepší mesiac | 8,0 % |
| Najhorší mesiac | -14,3 % |
| Najlepší rok | 27,2 % |
| Najhorší rok | -24,5 % |
Graf KBC Master Fund Mixed Fund, ISIN BE0943801887
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,1 % |
| Šesť mesiacov | -3,2 % |
| Od začiatku roka | -5,1 % |
| Rok | -1,6 % |
| Dva roky | 14,8 % / 7,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,0 % / 2,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 9,2 % / 1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 49,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,6 % |
|---|---|
| 2017 | 4,2 % |
| 2016 | 0,7 % |
| 2015 | 1,4 % |
| 2014 | 5,9 % |
| 2013 | 8,5 % |
| 2012 | 10,2 % |
| 2011 | -2,1 % |
| 2010 | 3,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,47 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,42 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,37 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 42,89 % |
| Japonsko | 6,25 % |
| Latinská Amerika | 0,76 % |
| Severná Amerika | 34,31 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,84 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,89 % |
| Energetika | 7,88 % |
| Finanční služby | 25,99 % |
| Komunikace | 2,35 % |
| Necyklické zboží | 4,40 % |
| Nemovitosti | 1,58 % |
| Průmysl | 9,68 % |
| Služby | 1,98 % |
| Technologie | 19,42 % |
| Základní suroviny | 6,91 % |
| Zdravotnictví | 5,93 % |