Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD – Fidelity, založenia: 7.12.2011
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Fond investuje najmenej 70 % svojich aktív do akcií menších spoločností, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú väčšinu svojej činnosti v Ázii a Tichomorí (okrem Japonska), vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže tiež dodatočne investovať do nástrojov peňažného trhu. Fond investuje menej ako 30 % svojich aktív (priamo a/alebo nepriamo) do čínskych akcií A a B (v súhrne). Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér zohľadňuje metriky rastu a oceňovania, financie spoločnosti, návratnosť kapitálu, peňažné toky a ďalšie ukazovatele, ako aj riadenie spoločnosti, odvetvie, ekonomické podmienky a ďalšie faktory. Konkrétnejšie je fond riadený s kvalitou a hodnotou v rámci priestoru menších ázijských spoločností.
Základné údaje
ISIN | LU0702159939 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 7. 12. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 37,5500 USD (24. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,08 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 21,9 % |
| Najhorší mesiac | -34,8 % |
| Najlepší rok | 101,8 % |
| Najhorší rok | -38,7 % |
Graf Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD, ISIN LU0702159939
Výkonnosť
| Mesiac | 5,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 15,0 % |
| Šesť mesiacov | 17,0 % |
| Od začiatku roka | 16,6 % |
| Rok | 16,8 % |
| Dva roky | 23,0 % / 10,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 40,0 % / 11,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 83,0 % / 12,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 275,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 68,03 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 23,80 % |
| Asie a Austrálie | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,91 % |
| Latinská Amerika | 0,71 % |
| Severná Amerika | 1,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,14 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 16,70 % |
| Energetika | 2,83 % |
| Finanční služby | 17,82 % |
| Komunikace | 2,07 % |
| Necyklické zboží | 12,08 % |
| Nemovitosti | 8,05 % |
| Průmysl | 11,83 % |
| Služby | 2,72 % |
| Technologie | 10,08 % |
| Základní suroviny | 9,87 % |
| Zdravotnictví | 5,95 % |