BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M [CLASSIC RH USD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 27.2.2024
Základné údaje
ISIN | LU2155808905 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 27. 2. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 109,20 USD (5. 6. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,06 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,8 % |
| Najhorší mesiac | -2,3 % |
| Najlepší rok | 10,5 % |
| Najhorší rok | 7,6 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M [CLASSIC RH USD, D], ISIN LU2155808905
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 3,3 % |
| Od začiatku roka | 2,5 % |
| Rok | 8,9 % |
| Od založenia | 9,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,26 % |
| Ostatní | 46,63 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,08 % |
| Vládní dluhopisy | 41,71 % |
| Zajištěné dluhopisy | 9,00 % |