BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME [CLASSIC H USD MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 22.11.2019
Základné údaje
ISIN | LU1931955980 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 22. 11. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 105,33 USD (7. 8. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,01 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,5 % |
| Najhorší mesiac | -22,0 % |
| Najlepší rok | 29,6 % |
| Najhorší rok | -11,6 % |
Graf BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME [CLASSIC H USD MD, D], ISIN LU1931955980
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,8 % |
| Šesť mesiacov | -0,8 % |
| Od začiatku roka | -1,2 % |
| Rok | -0,9 % |
| Dva roky | 3,3 % / 1,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,3 % / 3,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 9,3 % / 1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 5,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,09 % |
| Ostatní | 4,21 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,28 % |
| Vládní dluhopisy | 1,24 % |
| Zajištěné dluhopisy | 90,00 % |