ILF - The United States Dollar Treasury Fund Class I Accumulating Shares – Fidelity, založenia: 28.11.2023
Základné údaje
ISIN | IE0003LQIT11 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 28. 11. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 10 852,54 USD (7. 8. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 0 |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,1 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 1 |
|---|---|
| Volatilita | nie je k dispozícii |
| Najlepší mesiac | 0,5 % |
| Najhorší mesiac | 0,3 % |
| Najlepší rok | 5,4 % |
| Najhorší rok | 4,6 % |
Graf ILF - The United States Dollar Treasury Fund Class I Accumulating Shares, ISIN IE0003LQIT11
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,1 % |
| Šesť mesiacov | 2,1 % |
| Od začiatku roka | 2,6 % |
| Rok | 4,6 % |
| Od založenia | 8,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 47,45 % |
| Vládní dluhopisy | 52,55 % |