Conseq Invest Konzervativní A – Conseq IS, založenia: 15.1.2004
Popis
Investičným cieľom Conseq Invest Konzervatívneho dlhopisového otvoreného podielového fondu (ďalej len "fond") je poskytovať investorom bežný výnos a stabilnú hodnotu v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a krátkodobých cenných papierov denominovaných najmä v českých korunách. Cieľom Fondu je prekonať denný priemer šesťmesačnej úrokovej sadzby medzibankového trhu ("6M PRIBOR -35 bps") stanovenej Českou národnou bankou. Portfólio Fondu pozostáva minimálne z 90 % z dlhových cenných papierov investičného stupňa, prevažne s kratšou dobou splatnosti, obchodovaných na regulovaných trhoch, najmä v Českej republike a iných európskych krajinách. Aktívne spravovaný fond investuje do štátnych dlhopisov, ako aj do dlhopisov neštátnych emitentov (finančné inštitúcie, korporácie, nadnárodné spoločnosti), dlhopisov nezabezpečených alebo zabezpečených vybraným majetkom alebo nehnuteľnosťou, vkladov alebo vkladových certifikátov a zmeniek. Z hľadiska typu dlhových nástrojov sa fond zameriava na dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou a krátkodobé dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou.
Základné údaje
ISIN | CZ0008477007 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Conseq Investment Management, a. s. |
Typ fondu | Fond krátkodobých investic |
Dátum založenia | 15. 1. 2004 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1,6274 Kč (2. 7. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,66 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 0,8 % |
Najlepší mesiac | 1,2 % |
Najhorší mesiac | -0,4 % |
Najlepší rok | 7,4 % |
Najhorší rok | 3,9 % |
Graf Conseq Invest Konzervativní A, ISIN CZ0008477007
Výkonnosť
Mesiac | 0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,8 % |
Šesť mesiacov | 1,7 % |
Od začiatku roka | 1,8 % |
Rok | 3,9 % |
Dva roky | 11,2 % / 5,5 % (p.a.) |
Tri roky | 18,3 % / 5,7 % (p.a.) |
Od založenia | 18,2 % |