Conseq Invest Konzervativní A – Conseq IS, založenia: 15.1.2004

Popis

Investičným cieľom Conseq Invest Konzervatívneho dlhopisového otvoreného podielového fondu (ďalej len "fond") je poskytovať investorom bežný výnos a stabilnú hodnotu v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a krátkodobých cenných papierov denominovaných najmä v českých korunách. Cieľom Fondu je prekonať denný priemer šesťmesačnej úrokovej sadzby medzibankového trhu ("6M PRIBOR -35 bps") stanovenej Českou národnou bankou. Portfólio Fondu pozostáva minimálne z 90 % z dlhových cenných papierov investičného stupňa, prevažne s kratšou dobou splatnosti, obchodovaných na regulovaných trhoch, najmä v Českej republike a iných európskych krajinách. Aktívne spravovaný fond investuje do štátnych dlhopisov, ako aj do dlhopisov neštátnych emitentov (finančné inštitúcie, korporácie, nadnárodné spoločnosti), dlhopisov nezabezpečených alebo zabezpečených vybraným majetkom alebo nehnuteľnosťou, vkladov alebo vkladových certifikátov a zmeniek. Z hľadiska typu dlhových nástrojov sa fond zameriava na dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou a krátkodobé dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou.

Základné údaje

ISIN

CZ0008477007

MenaCZK
SprávcaConseq Investment Management, a. s.
Typ fonduFond krátkodobých investic
Dátum založenia15. 1. 2004
Aktuálna cena PL1,6274 Kč (2. 7. 2025)
Majetok fondunie je k dispozícii

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,66 %
Poplatok za správu0,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko2
Volatilita0,8 %
Najlepší mesiac1,2 %
Najhorší mesiac-0,4 %
Najlepší rok7,4 %
Najhorší rok3,9 %

Graf Conseq Invest Konzervativní A, ISIN CZ0008477007

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,3 %
Tri mesiace0,8 %
Šesť mesiacov1,7 %
Od začiatku roka1,8 %
Rok3,9 %
Dva roky11,2 % / 5,5 % (p.a.)
Tri roky18,3 % / 5,7 % (p.a.)
Od založenia18,2 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky