Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A – Conseq IS, založenia: 1.12.2005
Popis
Investičným cieľom otvoreného podielového fondu Conseq Invest New Europe Bonds (ďalej len "fond") je maximalizovať návratnosť investície prostredníctvom kombinácie úrokových, kapitálových a menových výnosov investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhových nástrojov s pevným a pohyblivým výnosom denominovaných v menách novej Európy. Portfólio fondu pozostáva z krátkodobých, strednodobých a dlhodobých dlhových nástrojov s pevným a pohyblivým výnosom. Aktívne spravovaný fond investuje do štátnych, komunálnych a podnikových dlhopisov emitovaných emitentmi z krajín Novej Európy, nadnárodnými inštitúciami alebo korporáciami z Európskej únie. Dlhové nástroje sú denominované v menách týchto krajín alebo v iných hlavných svetových menách a najmä sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na regulovaných trhoch.
Základné údaje
ISIN | CZ0008476959 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Conseq Investment Management, a. s. |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 12. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,5955 Kč (31. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,25 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,5 % |
| Najlepší mesiac | 6,1 % |
| Najhorší mesiac | -10,9 % |
| Najlepší rok | 25,5 % |
| Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A, ISIN CZ0008476959
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,0 % |
| Šesť mesiacov | -4,7 % |
| Od začiatku roka | -2,6 % |
| Rok | 3,6 % |
| Dva roky | 12,9 % / 6,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 32,1 % / 9,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 8,0 % |