FF - Asian Special Situations Fund A-USD – Fidelity, založenia: 3.10.1994
Popis
Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná suma príjmov je nízka. Núdzové akcie sú vo všeobecnosti cennosti, ktoré sú atraktívne v pomere k ich čistom aktívam alebo potenciálnym ziskom, zatiaľ čo cena akcií môže pozitívne ovplyvniť iné faktory. Ktoré nie sú v osobitnej situácii alebo nevykazujú menej rastu.Fond má možnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.Fond môže investovať až 10% priamo na čínske akcie triedy A a B (s agregovanou expozíciou, ktorá zahŕňa priame a nepriame investície nepresahujúce 30%). Fond môže investovať priamo v aktívach alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo inými povolenými metódami, okrem iného prostredníctvom derivátov. Fond môže využívať deriváty na zníženie rizika alebo nákladov alebo na zvýšenie kapitálu alebo príjmov, na investičné účely, v súlade s fondom.Fond rizikový profil sa aktívne spravuje a odkazuje na index MSCI AC ASIA EXAP (N) "Benchmark"). Investičný manažér má širokú škálu slobody pri výbere portfólia fondu. Môže použiť expozície, ktoré nie sú zahrnuté do referenčnej hodnoty alebo sa líšia od referenčnej hodnoty. Preto nie je určená, na ktorú sa môže odísť výkonnosť fondu z referenčnej hodnoty. Investičný manažér môže stanoviť vnútorné usmernenia, ktoré môžu zahŕňať výnimky z Benchmark.Prrodnímovské fondu je opätovne investovaný do iných jednotkových certifikátov alebo na žiadosť vyplatenú akcionárom.
Základné údaje
ISIN | LU0054237671 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 3. 10. 1994 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 56,2200 USD (13. 5. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 5,25 |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 19,1 % |
Najlepší mesiac | 21,7 % |
Najhorší mesiac | -17,1 % |
Najlepší rok | 56,1 % |
Najhorší rok | -39,7 % |
Graf FF - Asian Special Situations Fund A-USD, ISIN LU0054237671
Výkonnosť
Mesiac | 13,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,6 % |
Šesť mesiacov | 6,5 % |
Od začiatku roka | 7,2 % |
Rok | 6,9 % |
Dva roky | 17,0 % / 8,1 % (p.a.) |
Tri roky | 13,8 % / 4,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 21,1 % / 3,9 % (p.a.) |
Od založenia | 22,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 61,30 % |
Asie (rozvinuté státy) | 37,62 % |
Severná Amerika | 1,09 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 20,37 % |
Finanční služby | 26,29 % |
Komunikace | 13,74 % |
Necyklické zboží | 4,13 % |
Nemovitosti | 1,24 % |
Průmysl | 2,37 % |
Technologie | 27,48 % |
Základní suroviny | 0,97 % |
Zdravotnictví | 3,41 % |