CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UB USD – Credit Suisse AM, založenia: 15.4.2016
Popis
Investičným cieľom je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v USD v rámci definovaných rizikových parametrov. Fond bude investovať predovšetkým do široko diverzifikovaných dlhových nástrojov indexovaných indexov, dlhopisov, poznámok, podobných cenných papierov s pevným záujmom alebo s pohyblivou sadzbou (vrátane cenných papierov vydaných a diskontných základov). Fond môže tiež investovať do futures, opcií a swapových transakcií na účely zabezpečenia a účinné riadenie portfólia. Minimálny požadovaný úverový rating je aspoň investičný stupeň (BBB- od S & P, BAA3 z Mody alebo ekvivalent).
Základné údaje
ISIN | LU1307160322 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 4. 2016 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 25. 7. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 120,62 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,1 % |
| Najhorší mesiac | -7,3 % |
| Najlepší rok | 12,5 % |
| Najhorší rok | -7,2 % |
Graf CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UB USD, ISIN LU1307160322
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 1,7 % |
| Od začiatku roka | 1,1 % |
| Rok | 3,6 % |
| Dva roky | 2,2 % / 1,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,9 % / 0,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 11,3 % / 2,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 15,8 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 6,60 % |
| Ostatní | 33,31 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,35 % |
| Vládní dluhopisy | 58,74 % |