Templeton China Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton China Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Číne, Hongkongu a na Taiwane. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, ktorých hlavnými obchodnými trhmi sú Čína, Hongkong a Taiwan alebo ktorých výkonnosť súvisí s aktívami alebo menami týchto krajín; majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane iných rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI China 10/40 Index-NR - Linked. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0052750758 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 1. 9. 1994 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 17,1900 USD (22. 3. 2024) |
Majetok fondu | 431 030 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,46 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 28,6 % |
Najlepší mesiac | 38,1 % |
Najhorší mesiac | -38,7 % |
Najlepší rok | 107,5 % |
Najhorší rok | -68,9 % |
Graf Templeton China Fund A(acc)USD, ISIN LU0052750758
Výkonnosť
Mesiac | -0,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,9 % |
Šesť mesiacov | -14,0 % |
Od začiatku roka | -2,8 % |
Rok | -23,7 % |
Dva roky | -37,4 % / -20,9 % (p.a.) |
Tri roky | -60,1 % / -26,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -42,8 % / -10,6 % (p.a.) |
Od založenia | 71,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,5 % |
---|---|
2017 | 36,3 % |
2016 | 4,6 % |
2015 | -11,3 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -4,1 % |
2012 | 12,5 % |
2011 | -18,3 % |
2010 | 17,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 96,18 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,82 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 31,05 % |
Energetika | 1,56 % |
Finanční služby | 9,68 % |
Komunikace | 22,80 % |
Necyklické zboží | 11,70 % |
Nemovitosti | 0,92 % |
Průmysl | 6,21 % |
Služby | 4,80 % |
Technologie | 4,94 % |
Základní suroviny | 0,80 % |
Zdravotnictví | 5,54 % |