Templeton China Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.9.1994
Popis
Cieľom fondu Templeton China Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Číne, Hongkongu a na Taiwane. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, ktorých hlavnými obchodnými trhmi sú Čína, Hongkong a Taiwan alebo ktorých výkonnosť súvisí s aktívami alebo menami týchto krajín; majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane iných rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI China 10/40 Index-NR - Linked. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0052750758 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 1. 9. 1994 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 26,6000 USD (8. 1. 2026) |
| Majetok fondu | 431 030 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI China 10/40 Index-NR – Linked |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,44 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 27,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 38,1 % |
| Najhorší mesiac | -38,7 % |
| Najlepší rok | 107,5 % |
| Najhorší rok | -68,9 % |
Graf Templeton China Fund A(acc)USD, ISIN LU0052750758
Výkonnosť
| Mesiac | 2,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,4 % |
| Šesť mesiacov | 15,0 % |
| Od začiatku roka | 3,4 % |
| Rok | 39,6 % |
| Dva roky | 57,0 % / 25,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,4 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -39,6 % / -9,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 166,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,5 % |
|---|---|
| 2017 | 36,3 % |
| 2016 | 4,6 % |
| 2015 | -11,3 % |
| 2014 | -0,9 % |
| 2013 | -4,1 % |
| 2012 | 12,5 % |
| 2011 | -18,3 % |
| 2010 | 17,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 95,44 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,12 % |
| Severná Amerika | 1,44 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 34,65 % |
| Energetika | 0,87 % |
| Finanční služby | 19,30 % |
| Komunikace | 15,07 % |
| Necyklické zboží | 4,20 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 5,03 % |
| Služby | 1,82 % |
| Technologie | 12,11 % |
| Základní suroviny | 1,54 % |
| Zdravotnictví | 4,72 % |