Templeton China Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.9.1994
Popis
Cieľom fondu Templeton China Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Číne, Hongkongu a na Taiwane. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, ktorých hlavnými obchodnými trhmi sú Čína, Hongkong a Taiwan alebo ktorých výkonnosť súvisí s aktívami alebo menami týchto krajín; majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane iných rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI China 10/40 Index-NR - Linked. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0052750758 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 1. 9. 1994 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 22,1400 USD (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 431 030 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI China 10/40 Index-NR – Linked |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,44 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 28,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 38,1 % |
Najhorší mesiac | -38,7 % |
Najlepší rok | 107,5 % |
Najhorší rok | -68,9 % |
Graf Templeton China Fund A(acc)USD, ISIN LU0052750758
Výkonnosť
Mesiac | 16,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 6,3 % |
Šesť mesiacov | 8,4 % |
Od začiatku roka | 12,2 % |
Rok | 20,4 % |
Dva roky | 0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
Tri roky | -2,9 % / -1,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -25,9 % / -5,8 % (p.a.) |
Od založenia | 121,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,5 % |
---|---|
2017 | 36,3 % |
2016 | 4,6 % |
2015 | -11,3 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -4,1 % |
2012 | 12,5 % |
2011 | -18,3 % |
2010 | 17,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 98,21 % |
Asie (rozvinuté státy) | 0,86 % |
Severná Amerika | 0,93 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 39,39 % |
Energetika | 1,00 % |
Finanční služby | 16,08 % |
Komunikace | 16,53 % |
Necyklické zboží | 5,57 % |
Nemovitosti | 0,85 % |
Průmysl | 5,58 % |
Služby | 1,36 % |
Technologie | 10,51 % |
Základní suroviny | 1,82 % |
Zdravotnictví | 1,29 % |