Parvest Bond Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0075938133

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia16. 5. 1997
Aktuálna cena PL201,77 Eur (10. 10. 2024)
Majetok fondu888 303 179 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,135 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu0,75 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita5,7 %
Najlepší mesiac5,2 %
Najhorší mesiac-6,3 %
Najlepší rok14,7 %
Najhorší rok-18,0 %

Graf Parvest Bond Euro EUR, ISIN LU0075938133

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,3 %
Tri mesiace2,4 %
Šesť mesiacov2,4 %
Od začiatku roka1,3 %
Rok7,6 %
Dva roky7,5 % / 3,7 % (p.a.)
Tri roky-11,3 % / -3,9 % (p.a.)
Päť rokov-13,0 % / -2,8 % (p.a.)
Od založenia101,8 %

Ročná výkonnosť

2018-0,7 %
2017-0,1 %
20162,0 %
20150,4 %
20149,4 %
20131,8 %
201210,7 %
2011-1,1 %
20101,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy24,84 %
Peníze a ekvivalenty1,58 %
Vládní dluhopisy65,33 %
Zajištěné dluhopisy8,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky