Parvest Bond Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0075938133 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 16. 5. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 196,41 Eur (22. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 888 303 179 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,14 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 5,3 % |
| Najlepší mesiac | 5,2 % |
| Najhorší mesiac | -6,3 % |
| Najlepší rok | 14,7 % |
| Najhorší rok | -18,0 % |
Graf Parvest Bond Euro EUR, ISIN LU0075938133
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,1 % |
| Šesť mesiacov | 5,4 % |
| Od začiatku roka | -1,4 % |
| Rok | 3,8 % |
| Dva roky | -5,5 % / -2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -14,2 % / -5,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -11,9 % / -2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 96,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,7 % |
|---|---|
| 2017 | -0,1 % |
| 2016 | 2,0 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 9,4 % |
| 2013 | 1,8 % |
| 2012 | 10,7 % |
| 2011 | -1,1 % |
| 2010 | 1,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 21,82 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,64 % |
| Vládní dluhopisy | 66,26 % |
| Zajištěné dluhopisy | 8,00 % |