BNPP L1 Bond Europe Plus EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným ratingom a / alebo inými dlhovými nástrojmi vykonanými v rôznych menách a vydaných spoločnosťami so sídlom v Európe alebo pôsobiacich v Európe.
Základné údaje
ISIN | LU0010000809 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 31. 10. 1988 |
---|---|
Dátum zrušenia | 28. 11. 2019 |
Aktuálna cena PL | 449,06 Eur (28. 11. 2019) |
Majetok fondu | 289 130 364 Eur (29. 12. 2018) |
Benchmark | 80% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 years (RI) + 20% Bloomberg Barclays Sterling Aggregate 1-10 years (RI) |
Mesačná správa | zde |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,16 % |
---|---|
Minimálna investícia | cena 1 podílového listu |
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 3,5 % |
Najlepší mesiac | 4,9 % |
Najhorší mesiac | -4,3 % |
Najlepší rok | 17,8 % |
Najhorší rok | -7,5 % |
Graf BNPP L1 Bond Europe Plus EUR, ISIN LU0010000809
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,1 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,3 % |
Šesť mesiacov | 3,1 % |
Od začiatku roka | 6,6 % |
Rok | 6,6 % |
Dva roky | 4,8 % / 2,4 % (p.a.) |
Tri roky | 5,7 % / 1,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 4,9 % / 1,0 % (p.a.) |
Od založenia | 98,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,7 % |
---|---|
2017 | 0,4 % |
2016 | -3,1 % |
2015 | 1,2 % |
2014 | 14,6 % |
2013 | -0,1 % |
2012 | 10,7 % |
2011 | 6,3 % |
2010 | 4,5 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 9,13 % |
Ostatní | 54,34 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,50 % |
Vládní dluhopisy | 31,74 % |
Zajištěné dluhopisy | 2,00 % |