Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a viazaných na mieru inflácie v eurozóne a finančných derivátových nástrojov tohto typu aktív. Fond môže používať finančné derivátové nástroje na termínovaných trhoch regulovaných v Európe alebo v zahraničí na zabezpečenie a/alebo vystavenie portfólia rizikám dlhopisov a na dosiahnutie investičného cieľa. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0190304583 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 4. 2004 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 144,08 Eur (18. 4. 2024) |
Majetok fondu | 244 827 478 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,98 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 7,5 % |
Najlepší mesiac | 1 284,5 % |
Najhorší mesiac | -92,8 % |
Najlepší rok | 1 268,3 % |
Najhorší rok | -93,0 % |
Graf Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR, ISIN LU0190304583
Výkonnosť
Mesiac | 0,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,3 % |
Šesť mesiacov | 4,5 % |
Od začiatku roka | -1,5 % |
Rok | 1,0 % |
Dva roky | -7,5 % / -3,8 % (p.a.) |
Tri roky | -2,7 % / -0,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 3,6 % / 0,7 % (p.a.) |
Od založenia | 44,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,4 % |
---|---|
2017 | 0,6 % |
2016 | 2,8 % |
2015 | 1,4 % |
2014 | 8,2 % |
2013 | -3,2 % |
2012 | 10,4 % |
2011 | -3,2 % |
2010 | -1,8 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,02 % |
Ostatní | 0,43 % |
Peníze a ekvivalenty | 1,25 % |
Vládní dluhopisy | 98,30 % |