CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management, založenia: 25.9.2003
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť infláciu chránených stálych príjmov v CHF. Fond investuje na celom svete najmenej dve tretiny svojich čistých aktív v súlade so zásadou rozdelenia rizika, stredne na vysoko kvalitné inflačné cenné papiere vrátane synteticky vytvorených viazaných cenných papierov.
Základné údaje
ISIN | LU0175163889 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 1. 4. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 115,18 CHF (8. 3. 2024) |
| Majetok fondu | 72 476 557 CHF (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,04 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,7 % |
| Najlepší mesiac | 4,6 % |
| Najhorší mesiac | -8,8 % |
| Najlepší rok | 13,3 % |
| Najhorší rok | -9,2 % |
Graf CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF, ISIN LU0175163889
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | 1,1 % |
| Od začiatku roka | 0,7 % |
| Rok | 2,7 % |
| Dva roky | -0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,4 % / 1,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 4,2 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 15,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,6 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | -0,1 % |
| 2014 | -1,5 % |
| 2013 | -1,8 % |
| 2012 | 2,8 % |
| 2011 | 2,1 % |
| 2010 | 1,8 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 67,44 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,36 % |
| Vládní dluhopisy | 20,64 % |
| Zajištěné dluhopisy | 9,00 % |