Parvest Bond Euro Medium Term EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 6.5.1998
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do vládnych a / alebo korporátnych dlhopisov a na iné dlhové nástroje vykonávané v eurách s priemernou dobou splatnosti, ktorá nepresahuje šesť rokov.
Základné údaje
ISIN | LU0086914362 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 6. 5. 1998 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 181,78 Eur (1. 7. 2025) |
Majetok fondu | 482 456 617 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,87 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,50 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 3,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4 869,9 % |
Najhorší mesiac | -98,0 % |
Najlepší rok | 4 920,8 % |
Najhorší rok | -98,0 % |
Graf Parvest Bond Euro Medium Term EUR, ISIN LU0086914362
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,4 % |
Šesť mesiacov | 1,7 % |
Od začiatku roka | 1,7 % |
Rok | 5,2 % |
Dva roky | 8,7 % / 4,3 % (p.a.) |
Tri roky | 5,1 % / 1,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -1,5 % / -0,3 % (p.a.) |
Od založenia | 81,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,8 % |
---|---|
2017 | -0,2 % |
2016 | 1,0 % |
2015 | 0,4 % |
2014 | 5,0 % |
2013 | 1,8 % |
2012 | 7,3 % |
2011 | -0,2 % |
2010 | 1,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 35,18 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,53 % |
Vládní dluhopisy | 60,63 % |
Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |