Parvest Bond Euro Medium Term EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do vládnych a / alebo korporátnych dlhopisov a na iné dlhové nástroje vykonávané v eurách s priemernou dobou splatnosti, ktorá nepresahuje šesť rokov.
Základné údaje
ISIN | LU0086914362 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 6. 5. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 172,99 Eur (6. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 482 456 617 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,88 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,1 % |
| Najlepší mesiac | 4 869,9 % |
| Najhorší mesiac | -98,0 % |
| Najlepší rok | 4 920,8 % |
| Najhorší rok | -98,0 % |
Graf Parvest Bond Euro Medium Term EUR, ISIN LU0086914362
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | 2,3 % |
| Od začiatku roka | -0,7 % |
| Rok | 2,5 % |
| Dva roky | -0,7 % / -0,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,8 % / -2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -6,3 % / -1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 73,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,2 % |
| 2016 | 1,0 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 5,0 % |
| 2013 | 1,8 % |
| 2012 | 7,3 % |
| 2011 | -0,2 % |
| 2010 | 1,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 33,48 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,36 % |
| Vládní dluhopisy | 54,67 % |
| Zajištěné dluhopisy | 10,00 % |