Parvest Bond Euro Medium Term EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 6.5.1998
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do vládnych a / alebo korporátnych dlhopisov a na iné dlhové nástroje vykonávané v eurách s priemernou dobou splatnosti, ktorá nepresahuje šesť rokov.
Základné údaje
ISIN | LU0086914362 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 6. 5. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 181,78 Eur (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 482 456 617 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,87 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,50 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4 869,9 % |
| Najhorší mesiac | -98,0 % |
| Najlepší rok | 4 920,8 % |
| Najhorší rok | -98,0 % |
Graf Parvest Bond Euro Medium Term EUR, ISIN LU0086914362
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 1,7 % |
| Od začiatku roka | 1,7 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 8,7 % / 4,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,1 % / 1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -1,5 % / -0,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 81,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,2 % |
| 2016 | 1,0 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 5,0 % |
| 2013 | 1,8 % |
| 2012 | 7,3 % |
| 2011 | -0,2 % |
| 2010 | 1,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 35,18 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,53 % |
| Vládní dluhopisy | 60,63 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |