CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v CHF, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0078040838 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 214,89 CHF (16. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 660 935 087 CHF (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,94 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 9,2 % |
| Najlepší mesiac | 11,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,6 % |
| Najlepší rok | 33,4 % |
| Najhorší rok | -88,8 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF, ISIN LU0078040838
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,3 % |
| Šesť mesiacov | -9,1 % |
| Od začiatku roka | -7,8 % |
| Rok | -3,5 % |
| Dva roky | 12,4 % / 6,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,6 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 9,0 % / 1,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -78,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,7 % |
|---|---|
| 2017 | 8,3 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | -2,9 % |
| 2014 | 7,9 % |
| 2013 | 5,4 % |
| 2012 | 9,4 % |
| 2011 | -6,7 % |
| 2010 | 1,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,23 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,80 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,25 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 39,61 % |
| Japonsko | 5,01 % |
| Latinská Amerika | 0,76 % |
| Severná Amerika | 38,11 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,31 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,10 % |
| Energetika | 1,77 % |
| Finanční služby | 16,31 % |
| Komunikace | 6,06 % |
| Necyklické zboží | 11,37 % |
| Nemovitosti | 6,75 % |
| Průmysl | 10,24 % |
| Služby | 1,34 % |
| Technologie | 13,26 % |
| Základní suroviny | 5,69 % |
| Zdravotnictví | 18,13 % |