CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management, založenia: 14.5.1993
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v CHF, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0078040838 |
---|---|
Mena | CHF |
Správca | Credit Suisse Asset Management |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
---|---|
Dátum zrušenia | 30. 5. 2025 |
Aktuálna cena PL | 214,40 CHF (30. 5. 2024) |
Majetok fondu | 660 935 087 CHF (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 9,7 % |
Najlepší mesiac | 11,9 % |
Najhorší mesiac | -90,6 % |
Najlepší rok | 33,4 % |
Najhorší rok | -88,8 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF, ISIN LU0078040838
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,6 % |
Šesť mesiacov | 7,6 % |
Od začiatku roka | 5,9 % |
Rok | 7,0 % |
Dva roky | -0,3 % / -0,1 % (p.a.) |
Tri roky | -5,1 % / -1,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 7,7 % / 1,5 % (p.a.) |
Od založenia | -78,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,7 % |
---|---|
2017 | 8,3 % |
2016 | 1,2 % |
2015 | -2,9 % |
2014 | 7,9 % |
2013 | 5,4 % |
2012 | 9,4 % |
2011 | -6,7 % |
2010 | 1,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,46 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 5,99 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,06 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 39,08 % |
Japonsko | 5,58 % |
Latinská Amerika | 1,08 % |
Severná Amerika | 37,40 % |
Spojené kráľovstvo | 2,36 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,49 % |
Energetika | 2,12 % |
Finanční služby | 16,25 % |
Komunikace | 6,10 % |
Necyklické zboží | 10,09 % |
Nemovitosti | 6,36 % |
Průmysl | 10,04 % |
Služby | 1,34 % |
Technologie | 16,80 % |
Základní suroviny | 5,62 % |
Zdravotnictví | 16,78 % |