CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v CHF, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0078040838 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 211,37 CHF (24. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 660 935 087 CHF (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,0 % |
| Najlepší mesiac | 11,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,6 % |
| Najlepší rok | 33,4 % |
| Najhorší rok | -88,8 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF, ISIN LU0078040838
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,7 % |
| Šesť mesiacov | 9,8 % |
| Od začiatku roka | 4,4 % |
| Rok | 5,6 % |
| Dva roky | -3,6 % / -1,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,7 % / -2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,5 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -78,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,7 % |
|---|---|
| 2017 | 8,3 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | -2,9 % |
| 2014 | 7,9 % |
| 2013 | 5,4 % |
| 2012 | 9,4 % |
| 2011 | -6,7 % |
| 2010 | 1,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,42 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,97 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,58 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 39,03 % |
| Japonsko | 5,31 % |
| Latinská Amerika | 1,04 % |
| Severná Amerika | 38,50 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,28 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,07 % |
| Energetika | 2,06 % |
| Finanční služby | 15,57 % |
| Komunikace | 5,53 % |
| Necyklické zboží | 9,25 % |
| Nemovitosti | 6,40 % |
| Průmysl | 11,20 % |
| Služby | 1,29 % |
| Technologie | 17,62 % |
| Základní suroviny | 5,48 % |
| Zdravotnictví | 17,54 % |