BlackRock US Dollar Short Duration Bond USD – BlackRock Inc / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 80% svojich celkových aktív do cenných papierov s fixnými príjmami. Patria sem dlhopisy a nástroje peňažného trhu (tj dlhované predplatné s krátkodobou splatnosťou). Vlády, ich štátne inštitúcie a spoločnosti a nadnárodné organizácie môžu byť emitované cenné papiere, ich štátne inštitúcie a spoločnosti a nadnárodné organizácie (napr. Medzinárodná banka pre rekonštrukciu a rozvoj) so sídlom v amerických krajinách a mimo nich., Budú spĺňať určitú úroveň úverovej kapacity). Zvyšok môže zahŕňať investície s relatívne nízkym ratingom alebo investíciami, ktoré nie sú ohodnotené vôbec.
Základné údaje
ISIN | LU0154237225 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BlackRock Inc |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 31. 10. 2002 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 14,4300 USD (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 1 950 540 401 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,88 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 2,9 % |
| Najlepší mesiac | 4,7 % |
| Najhorší mesiac | -8,1 % |
| Najlepší rok | 15,4 % |
| Najhorší rok | -13,5 % |
Graf BlackRock US Dollar Short Duration Bond USD, ISIN LU0154237225
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,2 % |
| Šesť mesiacov | 2,2 % |
| Od začiatku roka | 2,5 % |
| Rok | 5,8 % |
| Dva roky | 6,9 % / 3,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,3 % / 0,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 5,6 % / 1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 44,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,6 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 1,3 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 1,1 % |
| 2013 | 0,8 % |
| 2012 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 19,67 % |
| Ostatní | 13,03 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,20 % |
| Vládní dluhopisy | 48,18 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |