BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc, založenia: 8.1.1997
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 70% svojich celkových aktív do majetkových podielov (napr. Akcie) spoločnosti so sídlom alebo hlavným podnikom v Spojených štátoch. Fond kladie osobitný dôraz na vlastnícke záujmy v spoločnostiach, kde podľa názoru investičného poradcu, ich trhová cena nezodpovedá ich základnej hodnote. Investičný poradca má možnosť zvážiť výber investícií do fondu pri zohľadnení indexu hodnoty Russell 1000.
Základné údaje
ISIN | LU0072461881 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BlackRock Inc |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 8. 1. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 143,31 USD (7. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 638 762 453 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,81 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 15,6 % |
| Najlepší mesiac | 23,6 % |
| Najhorší mesiac | -35,2 % |
| Najlepší rok | 77,4 % |
| Najhorší rok | -47,2 % |
Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 20,4 % |
| Šesť mesiacov | 9,9 % |
| Od začiatku roka | 11,0 % |
| Rok | 13,2 % |
| Dva roky | 26,5 % / 12,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 37,0 % / 11,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 82,1 % / 12,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 527,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,3 % |
|---|---|
| 2017 | 7,2 % |
| 2016 | 16,4 % |
| 2015 | -8,4 % |
| 2014 | 9,3 % |
| 2013 | 37,6 % |
| 2012 | 9,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 3,14 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
| Japonsko | 1,67 % |
| Severná Amerika | 85,51 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,88 % |
| Energetika | 5,47 % |
| Finanční služby | 20,47 % |
| Komunikace | 5,93 % |
| Necyklické zboží | 6,45 % |
| Nemovitosti | 2,62 % |
| Průmysl | 9,02 % |
| Služby | 4,99 % |
| Technologie | 19,03 % |
| Základní suroviny | 3,25 % |
| Zdravotnictví | 17,90 % |