BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc, založenia: 8.1.1997
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 70% svojich celkových aktív do majetkových podielov (napr. Akcie) spoločnosti so sídlom alebo hlavným podnikom v Spojených štátoch. Fond kladie osobitný dôraz na vlastnícke záujmy v spoločnostiach, kde podľa názoru investičného poradcu, ich trhová cena nezodpovedá ich základnej hodnote. Investičný poradca má možnosť zvážiť výber investícií do fondu pri zohľadnení indexu hodnoty Russell 1000.
Základné údaje
ISIN | LU0072461881 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BlackRock Inc |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 8. 1. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 143,64 USD (3. 7. 2025) |
Majetok fondu | 638 762 453 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,81 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 16,0 % |
Najlepší mesiac | 23,6 % |
Najhorší mesiac | -35,2 % |
Najlepší rok | 77,4 % |
Najhorší rok | -47,2 % |
Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 6,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 9,6 % |
Šesť mesiacov | 11,8 % |
Od začiatku roka | 11,3 % |
Rok | 13,1 % |
Dva roky | 25,7 % / 12,1 % (p.a.) |
Tri roky | 38,2 % / 11,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 82,1 % / 12,7 % (p.a.) |
Od založenia | 528,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,3 % |
---|---|
2017 | 7,2 % |
2016 | 16,4 % |
2015 | -8,4 % |
2014 | 9,3 % |
2013 | 37,6 % |
2012 | 9,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 3,14 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
Japonsko | 1,67 % |
Severná Amerika | 85,51 % |
Spojené kráľovstvo | 6,24 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 4,88 % |
Energetika | 5,47 % |
Finanční služby | 20,47 % |
Komunikace | 5,93 % |
Necyklické zboží | 6,45 % |
Nemovitosti | 2,62 % |
Průmysl | 9,02 % |
Služby | 4,99 % |
Technologie | 19,03 % |
Základní suroviny | 3,25 % |
Zdravotnictví | 17,90 % |