BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 70% svojich celkových aktív do majetkových podielov (napr. Akcie) spoločnosti so sídlom alebo hlavným podnikom v Spojených štátoch. Fond kladie osobitný dôraz na vlastnícke záujmy v spoločnostiach, kde podľa názoru investičného poradcu, ich trhová cena nezodpovedá ich základnej hodnote. Investičný poradca má možnosť zvážiť výber investícií do fondu pri zohľadnení indexu hodnoty Russell 1000.

Základné údaje

ISIN

LU0072461881

MenaUSD
SprávcaBlackRock Inc
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia8. 1. 1997
Aktuálna cena PL125,28 USD (14. 6. 2024)
Majetok fondu638 762 453 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,82 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita20,2 %
Najlepší mesiac23,6 %
Najhorší mesiac-35,2 %
Najlepší rok77,4 %
Najhorší rok-47,2 %

Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,2 %
Tri mesiace0,3 %
Šesť mesiacov5,0 %
Od začiatku roka4,4 %
Rok11,2 %
Dva roky19,5 % / 9,3 % (p.a.)
Tri roky10,1 % / 3,2 % (p.a.)
Päť rokov44,1 % / 7,6 % (p.a.)
Od založenia448,5 %

Ročná výkonnosť

2018-10,3 %
20177,2 %
201616,4 %
2015-8,4 %
20149,3 %
201337,6 %
20129,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 0,37 %
Asie (rozvinuté státy) 2,45 %
Európa (rozvinuté štáty) 6,72 %
Japonsko 1,92 %
Severná Amerika 76,62 %
Spojené kráľovstvo 11,92 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží5,85 %
Energetika8,62 %
Finanční služby23,02 %
Komunikace5,39 %
Necyklické zboží8,98 %
Nemovitosti1,26 %
Průmysl8,37 %
Služby4,52 %
Technologie13,65 %
Základní suroviny1,68 %
Zdravotnictví18,67 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky