BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc, založenia: 8.1.1997
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 70% svojich celkových aktív do majetkových podielov (napr. Akcie) spoločnosti so sídlom alebo hlavným podnikom v Spojených štátoch. Fond kladie osobitný dôraz na vlastnícke záujmy v spoločnostiach, kde podľa názoru investičného poradcu, ich trhová cena nezodpovedá ich základnej hodnote. Investičný poradca má možnosť zvážiť výber investícií do fondu pri zohľadnení indexu hodnoty Russell 1000.
Základné údaje
ISIN | LU0072461881 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BlackRock Inc |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 8. 1. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 146,91 USD (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 638 762 453 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,81 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 15,2 % |
| Najlepší mesiac | 23,6 % |
| Najhorší mesiac | -35,2 % |
| Najlepší rok | 77,4 % |
| Najhorší rok | -47,2 % |
Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,8 % |
| Šesť mesiacov | 10,0 % |
| Od začiatku roka | 13,8 % |
| Rok | 10,8 % |
| Dva roky | 29,5 % / 13,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 40,7 % / 12,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 78,9 % / 12,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 543,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,3 % |
|---|---|
| 2017 | 7,2 % |
| 2016 | 16,4 % |
| 2015 | -8,4 % |
| 2014 | 9,3 % |
| 2013 | 37,6 % |
| 2012 | 9,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 3,17 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,30 % |
| Japonsko | 0,25 % |
| Severná Amerika | 87,82 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,47 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,67 % |
| Energetika | 5,49 % |
| Finanční služby | 21,58 % |
| Komunikace | 7,46 % |
| Necyklické zboží | 6,66 % |
| Nemovitosti | 3,00 % |
| Průmysl | 8,04 % |
| Služby | 5,13 % |
| Technologie | 18,04 % |
| Základní suroviny | 3,23 % |
| Zdravotnictví | 14,70 % |