NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom tohto fondu je zaviesť dlhodobý kapitálový rast investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v českých korún. Patria sem dlhopisy emitované českou vládou, obciami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností.

Základné údaje

ISIN

LU0120667166

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia10. 11. 2000
Dátum zrušenia20. 8. 2023
Aktuálna cena PL1 374,99 Kč (21. 2. 2023)
Majetok fondu4 976 288 Kč (21. 2. 2023)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,33250 %
Poplatok za správu1,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita5,5 %
Najlepší mesiac6,5 %
Najhorší mesiac-6,0 %
Najlepší rok9,4 %
Najhorší rok-20,5 %

Graf NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK), ISIN LU0120667166

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-2,7 %
Tri mesiace0,5 %
Šesť mesiacov-1,8 %
Od začiatku roka0,6 %
Rok-8,7 %
Dva roky-17,6 % / -9,2 % (p.a.)
Tri roky-17,1 % / -6,1 % (p.a.)
Päť rokov-14,7 % / -3,1 % (p.a.)
Od založenia-20,2 %

Ročná výkonnosť

2018-2,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Evropa (rozvíjející se státy) 13,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 2,46 %
Severná Amerika 84,62 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy3,53 %
Ostatní14,68 %
Peníze a ekvivalenty3,00 %
Vládní dluhopisy78,78 %