NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK) – NN Investment Partners, založenia: 10.11.2000
Popis
Cieľom tohto fondu je zaviesť dlhodobý kapitálový rast investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v českých korún. Patria sem dlhopisy emitované českou vládou, obciami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností.
Základné údaje
ISIN | LU0120667166 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 10. 11. 2000 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 484,82 Kč (2. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 4 976 288 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,5 % |
| Najhorší mesiac | -6,0 % |
| Najlepší rok | 9,4 % |
| Najhorší rok | -20,5 % |
Graf NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK), ISIN LU0120667166
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,1 % |
| Šesť mesiacov | -1,2 % |
| Od začiatku roka | -0,8 % |
| Tri roky | 8,3 % / 2,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -13,2 % / -2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -13,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,3 % |
|---|
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 23,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,35 % |
| Severná Amerika | 69,68 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,66 % |
| Ostatní | 7,78 % |
| Peníze a ekvivalenty | 13,43 % |
| Vládní dluhopisy | 73,12 % |