NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK) – NN Investment Partners, založenia: 10.11.2000
Popis
Cieľom tohto fondu je zaviesť dlhodobý kapitálový rast investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v českých korún. Patria sem dlhopisy emitované českou vládou, obciami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností.
Základné údaje
ISIN | LU0120667166 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 10. 11. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1 499,75 Kč (3. 7. 2025) |
Majetok fondu | 4 976 288 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 6,2 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 6,5 % |
Najhorší mesiac | -6,0 % |
Najlepší rok | 9,4 % |
Najhorší rok | -20,5 % |
Graf NN (L) International Czech Bond (P Dis CZK), ISIN LU0120667166
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,1 % |
Šesť mesiacov | 0,0 % |
Od začiatku roka | 0,2 % |
Tri roky | 9,5 % / 3,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -13,4 % / -2,8 % (p.a.) |
Od založenia | -12,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,3 % |
---|
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Evropa (rozvíjející se státy) | 23,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 7,35 % |
Severná Amerika | 69,68 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 5,66 % |
Ostatní | 7,78 % |
Peníze a ekvivalenty | 13,43 % |
Vládní dluhopisy | 73,12 % |