NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond sa aktívne spravuje voči investičnému profilu vo výške 25% dlhopisov denominovaných v eurách (referenčné hodnoty Barclays Euro Agregate) a 75% svetovej akcie (MSCI World NR Comparative Index). V horizonte už niekoľko rokov sa snaží prekonať výkon kombinovanej referenčnej hodnoty.

Základné údaje

ISIN

LU0119195708

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia15. 7. 1994
Dátum zrušenia30. 1. 2022
Aktuálna cena PL3 677,09 Eur (26. 11. 2021)
Majetok fondu56 958 734 Eur (26. 11. 2021)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,66250 %
Poplatok za správu1,20%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita12,4 %
Najlepší mesiac16,4 %
Najhorší mesiac-25,8 %
Najlepší rok45,9 %
Najhorší rok-14,8 %

Graf NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR), ISIN LU0119195708

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,3 %
Tri mesiace3,2 %
Šesť mesiacov9,9 %
Od začiatku roka18,9 %
Rok19,4 %
Dva roky27,3 % / 12,8 % (p.a.)
Tri roky42,5 % / 12,5 % (p.a.)
Od založenia41,2 %

Ročná výkonnosť

2018-7,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,16 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,95 %
Asie (rozvinuté státy) 4,69 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,97 %
Japonsko 6,31 %
Latinská Amerika 1,24 %
Severná Amerika 59,88 %
Spojené kráľovstvo 3,59 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,52 %
Energetika2,03 %
Finanční služby15,74 %
Komunikace7,91 %
Necyklické zboží7,56 %
Nemovitosti2,08 %
Průmysl9,80 %
Služby1,31 %
Technologie26,94 %
Základní suroviny3,73 %
Zdravotnictví12,38 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky