NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond sa aktívne spravuje voči investičnému profilu vo výške 25% dlhopisov denominovaných v eurách (referenčné hodnoty Barclays Euro Agregate) a 75% svetovej akcie (MSCI World NR Comparative Index). V horizonte už niekoľko rokov sa snaží prekonať výkon kombinovanej referenčnej hodnoty.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,66250 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 12,4 % |
| Najlepší mesiac | 16,4 % |
| Najhorší mesiac | -25,8 % |
| Najlepší rok | 45,9 % |
| Najhorší rok | -14,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Aggressive (P Dis EUR), ISIN LU0119195708
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,2 % |
| Šesť mesiacov | 9,9 % |
| Od začiatku roka | 18,9 % |
| Rok | 19,4 % |
| Dva roky | 27,3 % / 12,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 42,5 % / 12,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 41,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,8 % |
|---|
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,31 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,40 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,48 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 16,84 % |
| Japonsko | 7,09 % |
| Latinská Amerika | 1,28 % |
| Severná Amerika | 55,16 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,96 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,36 % |
| Energetika | 1,77 % |
| Finanční služby | 16,97 % |
| Komunikace | 7,08 % |
| Necyklické zboží | 7,51 % |
| Nemovitosti | 2,07 % |
| Průmysl | 10,36 % |
| Služby | 1,18 % |
| Technologie | 25,87 % |
| Základní suroviny | 3,91 % |
| Zdravotnictví | 12,92 % |