NN (L) European High Yield (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 18.11.2010
Popis
Fond najmä investuje do firemných dlhopisov, ktoré sú denominované v európskych menách a majú vyššie riziko, a tým aj vyššiu úrokovú sadzbu (tzv. Vysoké výnosové dlhopisy s hodnotením menším ako BBB). V horizonte už niekoľko rokov, snaží sa prekonať výkonnosť porovnávacích indexov Merrill Lynch Európska mena Vysoká výnos, 3% emitentov obmedzených, ex. Podfinancovania. Využíva analýzu jednotlivých emitentov firemných dlhopisov v kombinácii so širšou analýzou trhu pre optimálne portfólio.
Základné údaje
ISIN | LU0529381476 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 11. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 492,34 Eur (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 4 137 103 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,31 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,7 % |
| Najhorší mesiac | -19,3 % |
| Najlepší rok | 31,0 % |
| Najhorší rok | -16,9 % |
Graf NN (L) European High Yield (EUR), ISIN LU0529381476
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,4 % |
| Šesť mesiacov | 2,5 % |
| Od začiatku roka | 2,5 % |
| Rok | 7,6 % |
| Dva roky | 18,5 % / 8,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 27,7 % / 8,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 20,0 % / 3,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 31,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,7 % |
|---|---|
| 2017 | 3,4 % |
| 2016 | 10,1 % |
| 2015 | -2,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 43,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,20 % |
| Severná Amerika | 53,41 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 81,55 % |
| Ostatní | 7,30 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,67 % |
| Vládní dluhopisy | 4,48 % |