NN (L) European High Yield (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond najmä investuje do firemných dlhopisov, ktoré sú denominované v európskych menách a majú vyššie riziko, a tým aj vyššiu úrokovú sadzbu (tzv. Vysoké výnosové dlhopisy s hodnotením menším ako BBB). V horizonte už niekoľko rokov, snaží sa prekonať výkonnosť porovnávacích indexov Merrill Lynch Európska mena Vysoká výnos, 3% emitentov obmedzených, ex. Podfinancovania. Využíva analýzu jednotlivých emitentov firemných dlhopisov v kombinácii so širšou analýzou trhu pre optimálne portfólio.
Základné údaje
ISIN | LU0529381476 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 11. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 461,04 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 4 137 103 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,31 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,6 % |
| Najlepší mesiac | 12,7 % |
| Najhorší mesiac | -19,3 % |
| Najlepší rok | 31,0 % |
| Najhorší rok | -16,9 % |
Graf NN (L) European High Yield (EUR), ISIN LU0529381476
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 2,7 % |
| Od začiatku roka | 3,5 % |
| Rok | 10,9 % |
| Dva roky | 14,3 % / 6,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,9 % / 0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 23,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,7 % |
|---|---|
| 2017 | 3,4 % |
| 2016 | 10,1 % |
| 2015 | -2,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 31,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,53 % |
| Severná Amerika | 68,15 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 80,35 % |
| Ostatní | 9,63 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,52 % |
| Vládní dluhopisy | 3,50 % |