Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu a zamerať sa na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 5% (bezplatne) nad sadzbou medzibankovej sadzby eura (EURIBOR) počas troch rokov. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 8% a 11%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147471061 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 13,6100 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 125 040 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,49 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,15 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,4 % |
| Najhorší mesiac | -20,9 % |
| Najlepší rok | 30,9 % |
| Najhorší rok | -17,4 % |
Graf Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147471061
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,9 % |
| Šesť mesiacov | -3,3 % |
| Od začiatku roka | -7,8 % |
| Rok | -5,1 % |
| Dva roky | 13,5 % / 6,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,9 % / 5,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 9,2 % / 1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 1,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -15,7 % |
|---|---|
| 2017 | 3,2 % |
| 2016 | -2,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,11 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,06 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,04 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,18 % |
| Japonsko | 6,31 % |
| Latinská Amerika | 2,31 % |
| Severná Amerika | 68,95 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,49 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,37 % |
| Energetika | 3,41 % |
| Finanční služby | 12,19 % |
| Komunikace | 8,33 % |
| Necyklické zboží | 7,21 % |
| Nemovitosti | 0,45 % |
| Průmysl | 8,59 % |
| Služby | 1,21 % |
| Technologie | 30,38 % |
| Základní suroviny | 3,02 % |
| Zdravotnictví | 12,86 % |