UNIQA Small Cap Portfolio – UNIQA investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín majetku do cenných papierov s malými a prípadne miernymi trhovými kapitalizáciami (najčastejšie označuje trhovú kapitalizáciu kapely malých a stredných čiapok je 250 milión - 5 miliárd). Menšie spoločnosti sú často zanedbané, a teda vedie k ich systematické podhodnotenie, naši špecialisti nájdu tieto spoločnosti zamerané a zahŕňajú tých, ktorí majú najväčší rastový potenciál v portfóliu.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474665 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | UNIQA investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Fond fondů |
| Dátum založenia | 18. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,4551 Kč (3. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 320 197 189 Kč (31. 10. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,99 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 18,1 % |
| Najlepší mesiac | 19,2 % |
| Najhorší mesiac | -30,9 % |
| Najlepší rok | 71,7 % |
| Najhorší rok | -24,5 % |
Graf UNIQA Small Cap Portfolio, ISIN CZ0008474665
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,3 % |
| Šesť mesiacov | 3,0 % |
| Od začiatku roka | 8,6 % |
| Rok | 19,7 % |
| Dva roky | 20,2 % / 9,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,5 % / 0,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 29,9 % / 5,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 38,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,0 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 5,6 % |