Fidelity Fond světových dividend – Fidelity Investments, založenia: 30.1.2012
Popis
Cieľom Fidelity Fondu svetových dividend je zabezpečiť príjmy a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktorý dáva dividendy. Výber majetku sa okrem potenciálu rastu kapitálu vzťahuje aj výber majetku. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže použiť deriváty na zníženie rizika alebo nákladov, alebo na zvýšenie kapitálu alebo príjmov v súlade s rizikovým profilom fondu.
Základné údaje
ISIN | LU0979392924 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 1. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 586,00 Kč (30. 4. 2025) |
| Majetok fondu | 13 427 962 638 Kč (25. 4. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 100 CZK |
| Vstupný poplatok | 5,25 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 11,6 % |
| Najlepší mesiac | 18,9 % |
| Najhorší mesiac | -27,5 % |
| Najlepší rok | 43,3 % |
| Najhorší rok | -14,5 % |
Graf Fidelity Fond světových dividend, ISIN LU0979392924
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 4,9 % |
| Rok | 15,1 % |
| Dva roky | 30,8 % / 14,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 40,2 % / 11,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 78,2 % / 12,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 156,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,8 % |
|---|---|
| 2017 | 6,5 % |
| 2016 | 3,2 % |
| 2015 | 4,4 % |
| 2014 | 11,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 5,27 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 47,77 % |
| Japonsko | 2,91 % |
| Severná Amerika | 27,85 % |
| Spojené kráľovstvo | 16,21 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,35 % |
| Finanční služby | 26,89 % |
| Komunikace | 2,38 % |
| Necyklické zboží | 14,10 % |
| Průmysl | 18,32 % |
| Služby | 9,06 % |
| Technologie | 10,19 % |
| Základní suroviny | 1,81 % |
| Zdravotnictví | 8,90 % |