FF - China RMB Bond Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 18.6.2012
Popis
Cieľom je zabezpečiť príjem a rast kapitálu. Investuje do dlhu, peňažného trhu peňažného trhu, hotovosti alebo peňažných ekvivalentov denominovaných v čínštine RENMINBI (RMB). Najmenej 70% sa investuje priamo a / alebo nepriamo v dlhopisoch s investičným krokom denominovaným v RMB, dlhopisov s investičnou úrovňou úverového ratingu, ktorého emitenti prevádzkujú hlavnú činnosť v Ázii a Tichomorí, v dlhopisoch denominovaných v Emitesoch RMB s investíciou Úroveň ratingu alebo dlhopisov. Životopisy s investičnou úrovňou úverového ratingu, prevádzkovanie hlavnej činnosti v Ázii a Tichomorí. Je možné zabezpečiť vystavenie väzieb denominovaných v iných menách, aby sa zachovala peňažná expozícia RMB. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do dlhopisov z pevninskej Číny uvedenej alebo obchodovanej na čínskych výmenách alebo medzibankových trhoch s dlhopismi v pevninskej Číne.
Základné údaje
ISIN | LU0740036131 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 6. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 13,9530 Eur (15. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 8 889 913 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,10 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,6 % |
| Najlepší mesiac | 8,5 % |
| Najhorší mesiac | -10,1 % |
| Najlepší rok | 35,2 % |
| Najhorší rok | -14,6 % |
Graf FF - China RMB Bond Fund EUR, ISIN LU0740036131
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | -7,4 % |
| Od začiatku roka | -7,0 % |
| Rok | -0,4 % |
| Dva roky | 4,6 % / 2,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -9,9 % / -3,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,0 % / 0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 39,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 2,6 % |
|---|---|
| 2017 | -2,4 % |
| 2016 | 0,7 % |
| 2015 | 9,5 % |
| 2014 | 14,7 % |
| 2013 | 0,9 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 31,84 % |
| Ostatní | 26,61 % |
| Peníze a ekvivalenty | 9,84 % |
| Vládní dluhopisy | 31,71 % |