FF - Global Demographics EUR (hedged) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528228074 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 12. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 28,9300 Eur (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 83 375 291 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 5,25 |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 17,8 % |
| Najlepší mesiac | 21,4 % |
| Najhorší mesiac | -27,2 % |
| Najlepší rok | 63,9 % |
| Najhorší rok | -28,9 % |
Graf FF - Global Demographics EUR (hedged), ISIN LU0528228074
Výkonnosť
| Mesiac | -2,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,8 % |
| Šesť mesiacov | 5,5 % |
| Od začiatku roka | 7,2 % |
| Rok | 8,7 % |
| Dva roky | 22,0 % / 10,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,8 % / -0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 36,6 % / 6,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 189,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,6 % |
|---|---|
| 2017 | 23,3 % |
| 2016 | -5,8 % |
| 2015 | 7,2 % |
| 2014 | 17,0 % |
| 2013 | 22,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,97 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,46 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 23,98 % |
| Japonsko | 3,80 % |
| Latinská Amerika | 1,65 % |
| Severná Amerika | 61,14 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,29 % |
| Finanční služby | 8,59 % |
| Komunikace | 4,64 % |
| Necyklické zboží | 3,48 % |
| Průmysl | 9,43 % |
| Služby | 1,47 % |
| Technologie | 32,66 % |
| Základní suroviny | 3,52 % |
| Zdravotnictví | 23,92 % |