FF - Emerging Market Debt Fund USD – Fidelity Investments, založenia: 23.1.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť príjem a rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov po celom svete. Medzi rozvíjajúce sa trhy patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, Východná Európa (vrátane Ruska) a Blízkeho východu, ale investície môžu tiež ísť do iných regiónov. Má slobodu investovať do iných druhov cenných papierov, ako sú dlhové nástroje z miestnych trhov, nástroje s pevným výnosom, majetkových cenných papierov a emitentov emitentov podnikov z rozvíjajúcich sa trhov a dlhových cenných papierov nižšej kvality. Má slobodu investovať mimo geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré je fond zameraný hlavne.
Základné údaje
ISIN | LU0238205958 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 23. 1. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 21,5000 USD (17. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 186 508 657 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,61 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,3 % |
| Najlepší mesiac | 16,0 % |
| Najhorší mesiac | -28,8 % |
| Najlepší rok | 74,2 % |
| Najhorší rok | -37,0 % |
Graf FF - Emerging Market Debt Fund USD, ISIN LU0238205958
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,0 % |
| Šesť mesiacov | 10,1 % |
| Od začiatku roka | 10,9 % |
| Rok | 9,2 % |
| Dva roky | 30,0 % / 14,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 41,4 % / 12,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -3,4 % / -0,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 115,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,6 % |
|---|---|
| 2017 | 8,5 % |
| 2016 | 9,0 % |
| 2015 | -0,3 % |
| 2014 | 7,6 % |
| 2013 | -7,7 % |
| 2012 | 18,9 % |
| 2011 | 3,1 % |
| 2010 | 10,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 7,56 % |
| Ostatní | 38,94 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,58 % |
| Vládní dluhopisy | 50,92 % |