FF - Emerging Market Debt Fund USD – Fidelity Investments, založenia: 23.1.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť príjem a rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov po celom svete. Medzi rozvíjajúce sa trhy patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, Východná Európa (vrátane Ruska) a Blízkeho východu, ale investície môžu tiež ísť do iných regiónov. Má slobodu investovať do iných druhov cenných papierov, ako sú dlhové nástroje z miestnych trhov, nástroje s pevným výnosom, majetkových cenných papierov a emitentov emitentov podnikov z rozvíjajúcich sa trhov a dlhových cenných papierov nižšej kvality. Má slobodu investovať mimo geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré je fond zameraný hlavne.
Základné údaje
ISIN | LU0238205958 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 23. 1. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 19,9700 USD (14. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 186 508 657 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,63 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 10,1 % |
| Najlepší mesiac | 16,0 % |
| Najhorší mesiac | -28,8 % |
| Najlepší rok | 74,2 % |
| Najhorší rok | -37,0 % |
Graf FF - Emerging Market Debt Fund USD, ISIN LU0238205958
Výkonnosť
| Mesiac | 4,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | 2,5 % |
| Od začiatku roka | 2,9 % |
| Rok | 7,1 % |
| Dva roky | 15,9 % / 7,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 7,0 % / 2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 4,1 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 99,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,6 % |
|---|---|
| 2017 | 8,5 % |
| 2016 | 9,0 % |
| 2015 | -0,3 % |
| 2014 | 7,6 % |
| 2013 | -7,7 % |
| 2012 | 18,9 % |
| 2011 | 3,1 % |
| 2010 | 10,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 7,85 % |
| Ostatní | 6,44 % |
| Peníze a ekvivalenty | 12,73 % |
| Vládní dluhopisy | 72,95 % |