CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR – Credit Suisse AM, založenia: 4.9.2013
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie v EUR využívajúcej medzinárodnú diverzifikáciu. Fond investuje na celom svete do úrokových cenných papierov s pevným a variabilným výnosom, ako aj akciami a cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0108838904 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 4. 9. 2013 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 17. 5. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 1 323,80 Eur (17. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 34 020 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,99 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,4 % |
| Najhorší mesiac | -16,3 % |
| Najlepší rok | 22,7 % |
| Najhorší rok | -13,8 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR, ISIN LU0108838904
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,0 % |
| Šesť mesiacov | 6,9 % |
| Od začiatku roka | 2,9 % |
| Rok | 7,5 % |
| Tri roky | 0,8 % / 0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,9 % / 2,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,4 % |
|---|---|
| 2017 | 2,7 % |
| 2016 | 3,4 % |
| 2015 | 2,0 % |
| 2014 | 7,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,42 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,64 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,35 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 32,19 % |
| Japonsko | 5,75 % |
| Latinská Amerika | 1,06 % |
| Severná Amerika | 43,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,02 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,70 % |
| Energetika | 3,41 % |
| Finanční služby | 16,69 % |
| Komunikace | 7,09 % |
| Necyklické zboží | 6,79 % |
| Nemovitosti | 9,48 % |
| Průmysl | 9,87 % |
| Služby | 2,63 % |
| Technologie | 20,88 % |
| Základní suroviny | 4,04 % |
| Zdravotnictví | 8,43 % |