Parvest Equity World Emerging (USD) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pochádzajúcimi z krajín mladých trhov alebo pôsobiacimi v týchto krajinách. Do výšky 25 % aktív fondu je možné investovať do akcií pevninovej Číny obmedzených pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelenej čínskymi úradmi. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Emerging Markets (NR). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823413587 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 566,04 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 978 206 518 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,225 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 21,5 % |
| Najlepší mesiac | 27,4 % |
| Najhorší mesiac | -29,4 % |
| Najlepší rok | 61,7 % |
| Najhorší rok | -37,0 % |
Graf Parvest Equity World Emerging (USD), ISIN LU0823413587
Výkonnosť
| Mesiac | -1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,3 % |
| Šesť mesiacov | 9,9 % |
| Od začiatku roka | 6,5 % |
| Rok | 4,4 % |
| Dva roky | 9,7 % / 4,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -21,6 % / -7,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -13,5 % / -2,9 % (p.a.) |
| Od založenia | -3,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -17,8 % |
|---|---|
| 2017 | 40,1 % |
| 2016 | 8,8 % |
| 2015 | -14,4 % |
| 2014 | -4,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 3,98 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 46,00 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 34,32 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,58 % |
| Latinská Amerika | 12,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,36 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,53 % |
| Energetika | 4,54 % |
| Finanční služby | 16,77 % |
| Komunikace | 11,59 % |
| Necyklické zboží | 6,25 % |
| Nemovitosti | 3,48 % |
| Průmysl | 7,76 % |
| Technologie | 30,40 % |
| Základní suroviny | 1,36 % |
| Zdravotnictví | 3,33 % |