PARVEST BOND WORLD EMERGING EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 18.9.1998
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvojovými krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvojových krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách.
Základné údaje
ISIN | LU0282274348 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 9. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 412,85 Eur (10. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 342 873 713 Eur (13. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,62 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,9 % |
| Najhorší mesiac | -24,8 % |
| Najlepší rok | 33,0 % |
| Najhorší rok | -22,5 % |
Graf PARVEST BOND WORLD EMERGING EUR, ISIN LU0282274348
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | -7,3 % |
| Od začiatku roka | -6,7 % |
| Rok | -0,1 % |
| Dva roky | 14,7 % / 7,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,4 % / 6,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 0,0 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 31,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,9 % |
|---|---|
| 2017 | -2,4 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | 7,2 % |
| 2014 | 17,0 % |
| 2013 | -11,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 10,36 % |
| Ostatní | 0,87 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,26 % |
| Vládní dluhopisy | 87,51 % |