PARVEST BOND WORLD EMERGING EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 18.9.1998
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvojovými krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvojových krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách.
Základné údaje
ISIN | LU0282274348 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 9. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 426,55 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 342 873 713 Eur (13. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,62 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,9 % |
| Najhorší mesiac | -24,8 % |
| Najlepší rok | 33,0 % |
| Najhorší rok | -22,5 % |
Graf PARVEST BOND WORLD EMERGING EUR, ISIN LU0282274348
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,5 % |
| Šesť mesiacov | -1,3 % |
| Od začiatku roka | -3,6 % |
| Rok | 1,8 % |
| Dva roky | 14,4 % / 7,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 17,7 % / 5,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 2,9 % / 0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 35,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,9 % |
|---|---|
| 2017 | -2,4 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | 7,2 % |
| 2014 | 17,0 % |
| 2013 | -11,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 7,07 % |
| Ostatní | 6,93 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,21 % |
| Vládní dluhopisy | 81,79 % |