PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 30.11.2012
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách a emitovaných ázijskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Ázii (okrem Japonska). Podfond môže investovať do dlhových cenných papierov obchodovaných na čínskom medzibankovom dlhopisovom trhu. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je index 50 % JPM Asia Credit (RI) + 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823378905 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 143,49 Eur (17. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 135 605 580 Eur (14. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,26 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 9,0 % |
| Najhorší mesiac | -10,0 % |
| Najlepší rok | 38,1 % |
| Najhorší rok | -15,0 % |
Graf PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN EUR, ISIN LU0823378905
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,8 % |
| Šesť mesiacov | -8,4 % |
| Od začiatku roka | -7,9 % |
| Rok | -1,9 % |
| Tri roky | -4,1 % / -1,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -9,4 % / -2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 17,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,5 % |
|---|---|
| 2016 | 7,3 % |
| 2015 | 14,6 % |
| 2014 | 19,7 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 71,84 % |
| Ostatní | 0,61 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,39 % |
| Vládní dluhopisy | 24,16 % |