PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 30.11.2012
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách a emitovaných ázijskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Ázii (okrem Japonska). Podfond môže investovať do dlhových cenných papierov obchodovaných na čínskom medzibankovom dlhopisovom trhu. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je index 50 % JPM Asia Credit (RI) + 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823378905 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 141,58 Eur (3. 7. 2025) |
Majetok fondu | 135 605 580 Eur (14. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,26 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 7,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 9,0 % |
Najhorší mesiac | -10,0 % |
Najlepší rok | 38,1 % |
Najhorší rok | -15,0 % |
Graf PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN EUR, ISIN LU0823378905
Výkonnosť
Mesiac | -1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,9 % |
Šesť mesiacov | -9,7 % |
Od začiatku roka | -9,2 % |
Rok | -3,2 % |
Tri roky | -4,4 % / -1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -11,8 % / -2,5 % (p.a.) |
Od založenia | 15,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,5 % |
---|---|
2016 | 7,3 % |
2015 | 14,6 % |
2014 | 19,7 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 71,84 % |
Ostatní | 0,61 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,39 % |
Vládní dluhopisy | 24,16 % |