Parvest Bond Asia ex-Japan (USD) – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vykonaných v rôznych menách a vydaných spoločnosťami založenými na spoločnostiach alebo pôsobení v Ázii (okrem Japonska).
Základné údaje
ISIN | LU0823379622 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 158,67 USD (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 140 250 111 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,26 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 9,6 % |
| Najhorší mesiac | -10,8 % |
| Najlepší rok | 13,5 % |
| Najhorší rok | -23,4 % |
Graf Parvest Bond Asia ex-Japan (USD), ISIN LU0823379622
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,5 % |
| Šesť mesiacov | 3,1 % |
| Od začiatku roka | 3,1 % |
| Rok | 5,3 % |
| Dva roky | 9,1 % / 4,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,2 % / 2,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -7,8 % / -1,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 6,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,3 % |
|---|---|
| 2017 | 3,4 % |
| 2016 | 4,1 % |
| 2015 | 2,9 % |
| 2014 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 71,84 % |
| Ostatní | 0,61 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,39 % |
| Vládní dluhopisy | 24,16 % |