Parvest Bond Asia ex-Japan (USD) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vykonaných v rôznych menách a vydaných spoločnosťami založenými na spoločnostiach alebo pôsobení v Ázii (okrem Japonska).
Základné údaje
ISIN | LU0823379622 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 152,14 USD (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 140 250 111 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,275 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,6 % |
Najlepší mesiac | 9,6 % |
Najhorší mesiac | -10,8 % |
Najlepší rok | 13,5 % |
Najhorší rok | -23,4 % |
Graf Parvest Bond Asia ex-Japan (USD), ISIN LU0823379622
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,3 % |
Šesť mesiacov | 2,7 % |
Od začiatku roka | 2,2 % |
Rok | 4,6 % |
Dva roky | 5,2 % / 2,6 % (p.a.) |
Tri roky | -13,2 % / -4,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -10,0 % / -2,1 % (p.a.) |
Od založenia | 1,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,3 % |
---|---|
2017 | 3,4 % |
2016 | 4,1 % |
2015 | 2,9 % |
2014 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 74,25 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,57 % |
Vládní dluhopisy | 23,17 % |