BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným ratingom a / alebo inými dlhovými nástrojmi vykonanými v rôznych menách a vydaných spoločnosťami so sídlom v Európe alebo pôsobiacich v Európe.
Základné údaje
ISIN | LU0531558558 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 31. 10. 1988 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 28. 11. 2019 |
| Aktuálna cena PL | 123,48 Eur (28. 11. 2019) |
| Majetok fondu | 300 991 104 Eur (13. 11. 2018) |
| Benchmark | 80% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 years (RI) + 20% Bloomberg Barclays Sterling Aggregate 1-10 years (RI) |
| Mesačná správa | zde |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,65 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | cena 1 podílového listu |
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 0,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 3,6 % |
| Najlepší mesiac | 4,5 % |
| Najhorší mesiac | -4,3 % |
| Najlepší rok | 18,2 % |
| Najhorší rok | -7,1 % |
Graf BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS, ISIN LU0531558558
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,2 % |
| Šesť mesiacov | 3,4 % |
| Od začiatku roka | 7,1 % |
| Dva roky | 5,7 % / 2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 7,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,9 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 23,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,3 % |
|---|---|
| 2017 | 0,8 % |
| 2016 | -2,8 % |
| 2015 | 1,6 % |
| 2014 | 15,0 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 9,13 % |
| Ostatní | 54,34 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,50 % |
| Vládní dluhopisy | 31,74 % |
| Zajištěné dluhopisy | 2,00 % |