Parvest Sustainable Bond Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 25.3.2013
Popis
Podfond investuje najmenej 2/3 svojich aktív do neštátnych dlhopisov investičného stupňa alebo podobných cenných papierov denominovaných vo všetkých menách a vydaných spoločnosťami, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú významnú časť svojej hospodárskej činnosti v Európskej únii a ktoré spĺňajú kritériá dlhodobého udržateľného rastu vrátane sociálnej alebo environmentálnej zodpovednosti alebo správy a riadenia spoločností, a do finančných nástrojov odvodených od tohto typu aktív.
Základné údaje
ISIN | LU0828230697 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 3. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 135,80 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,12 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,4 % |
| Najhorší mesiac | -6,3 % |
| Najlepší rok | 10,4 % |
| Najhorší rok | -18,5 % |
Graf Parvest Sustainable Bond Euro EUR, ISIN LU0828230697
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 0,4 % |
| Rok | 0,5 % |
| Dva roky | 8,0 % / 3,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,1 % / 1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -11,9 % / -2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 5,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | 2,6 % |
|---|---|
| 2015 | 0,1 % |
| 2014 | 9,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 32,13 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,46 % |
| Vládní dluhopisy | 57,71 % |
| Zajištěné dluhopisy | 5,00 % |