NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK) – NN Investment Partners, založenia: 23.5.2014

Popis

Cieľom fondu je dosiahnuť v horizonte niekoľkých rokov výnosu vyššieho než 1 mesačný EURIBOR (pre triedy nezaistených akcií denominovaných v EUR) pomocou štruktúrovaných investícií do kategórií dlhopisov s vysokým výnosom. Produkt kombinuje schopnosť špecializovaných tímov venujúcich sa dlhopisom vykonávať alokáciu na základe prístupu z hora dole s prístupom z hora dole a to v rámci daných rizikových limitov a váh jednotlivých kategórií dlhopisov v portfóliu.

Základné údaje

ISIN

LU0989573752

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia23. 5. 2014
Aktuálna cena PL5 617,19 Kč (11. 7. 2025)
Majetok fondu130 965 628 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,52 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita283,6 %
Najlepší mesiac2 496,9 %
Najhorší mesiac-96,1 %
Najlepší rok2 714,1 %
Najhorší rok-96,6 %

Graf NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK), ISIN LU0989573752

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,5 %
Tri mesiace4,7 %
Šesť mesiacov4,2 %
Od začiatku roka3,8 %
Rok6,0 %
Dva roky2 638,2 % / 423,3 % (p.a.)
Tri roky22,7 % / 7,0 % (p.a.)
Päť rokov13,6 % / 2,6 % (p.a.)
Od založenia12,0 %

Ročná výkonnosť

2018-5,3 %
20171,5 %
20165,7 %
2015-3,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Latinská Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy43,30 %
Ostatní41,70 %
Peníze a ekvivalenty1,75 %
Vládní dluhopisy12,22 %
Zajištěné dluhopisy1,00 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky