NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK) – NN Investment Partners, založenia: 23.5.2014
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť v horizonte niekoľkých rokov výnosu vyššieho než 1 mesačný EURIBOR (pre triedy nezaistených akcií denominovaných v EUR) pomocou štruktúrovaných investícií do kategórií dlhopisov s vysokým výnosom. Produkt kombinuje schopnosť špecializovaných tímov venujúcich sa dlhopisom vykonávať alokáciu na základe prístupu z hora dole s prístupom z hora dole a to v rámci daných rizikových limitov a váh jednotlivých kategórií dlhopisov v portfóliu.
Základné údaje
ISIN | LU0989573752 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 23. 5. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 5 722,18 Kč (15. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 41 662 675 Kč (12. 9. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,52 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 1000 CZK |
| Vstupný poplatok | 5 % |
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 534,4 % |
| Najlepší mesiac | 2 496,9 % |
| Najhorší mesiac | -96,1 % |
| Najlepší rok | 2 714,1 % |
| Najhorší rok | -96,6 % |
Graf NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK), ISIN LU0989573752
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 5,0 % |
| Od začiatku roka | 5,8 % |
| Rok | 5,7 % |
| Dva roky | 2 752,6 % / 434,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 23,6 % / 7,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,9 % / 2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 14,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,3 % |
|---|---|
| 2017 | 1,5 % |
| 2016 | 5,7 % |
| 2015 | -3,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,76 % |
| Ostatní | 57,83 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,74 % |
| Vládní dluhopisy | 9,44 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |