NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť v horizonte niekoľkých rokov výnosu vyššieho než 1 mesačný EURIBOR (pre triedy nezaistených akcií denominovaných v EUR) pomocou štruktúrovaných investícií do kategórií dlhopisov s vysokým výnosom. Produkt kombinuje schopnosť špecializovaných tímov venujúcich sa dlhopisom vykonávať alokáciu na základe prístupu z hora dole s prístupom z hora dole a to v rámci daných rizikových limitov a váh jednotlivých kategórií dlhopisov v portfóliu.
Základné údaje
ISIN | LU0989573752 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 23. 5. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4 852,40 Kč (29. 9. 2023) |
| Majetok fondu | 130 965 628 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,52 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 283,7 % |
| Najlepší mesiac | 2 496,9 % |
| Najhorší mesiac | -96,1 % |
| Najlepší rok | 18,9 % |
| Najhorší rok | -96,6 % |
Graf NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK), ISIN LU0989573752
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2 281,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2 270,7 % |
| Šesť mesiacov | 2 283,5 % |
| Od začiatku roka | 3,8 % |
| Rok | 9,4 % |
| Dva roky | -8,2 % / -4,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -3,2 % / -1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,7 % / -0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -3,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,3 % |
|---|---|
| 2017 | 1,5 % |
| 2016 | 5,7 % |
| 2015 | -3,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 40,92 % |
| Ostatní | 32,55 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,62 % |
| Vládní dluhopisy | 17,32 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |