KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A – Investiční kapitálová společnost KB / Podielové fondy
Popis
KB Private Asset Management 5D investuje do akcií stabilných a celosvetovo známych spoločností, ktoré ponúkajú investorom pravidelne platiť dividendy. Investori zahŕňajú tieto akcie v portfóliu v poslednej dobe čoraz viac z dôvodu nízkych príjmov na trhu s dlhopismi. Hlavná časť portfólia fondu pozostáva z dividendových podielov spoločností obchodovaných na pokročilých USA, európskych a ázijských trhoch. Investičná stratégia fondu je oboznámená s dividendovými hlavami zo strednej a východnej Európy.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,76 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,50% |
| Poplatok za správu | 1,60% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 13,5 % |
| Najlepší mesiac | 14,9 % |
| Najhorší mesiac | -25,9 % |
| Najlepší rok | 30,7 % |
| Najhorší rok | -20,0 % |
Graf KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive - třída A, ISIN CZ0008473972
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,2 % |
| Šesť mesiacov | 10,5 % |
| Od začiatku roka | 14,3 % |
| Rok | 20,4 % |
| Dva roky | 23,5 % / 11,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 34,1 % / 10,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 40,6 % / 7,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 83,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,4 % |
|---|---|
| 2017 | 5,0 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 5,0 % |
| 2014 | 8,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Britské Panenské ostrovy | 0,23 % |
| Česká republika | 8,98 % |
| Francie | 6,81 % |
| Itálie | 2,50 % |
| Japonsko | 1,13 % |
| Jersey | 1,22 % |
| Jižní Korea | 2,86 % |
| Kanada | 0,86 % |
| Německo | 8,09 % |
| Nizozemsko | 5,63 % |
| Norsko | 1,11 % |
| Rakousko | 0,71 % |
| Rumunsko | 1,58 % |
| Rusko | 5,24 % |
| Slovinsko | 2,44 % |
| Spojené kráľovstvo | 12,35 % |
| Spojené státy | 29,75 % |
| Španělsko | 1,57 % |
| Švýcarsko | 5,23 % |
| Tchajwan | 1,72 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,39 % |
| Energetika | 8,57 % |
| Finanční služby | 29,49 % |
| Jiné | 4,90 % |
| Komunikace | 5,52 % |
| Necyklické zboží | 5,62 % |
| Nemovitosti | 1,85 % |
| Petrochemie | 4,44 % |
| Průmysl | 5,88 % |
| Technologie | 4,55 % |
| Základní suroviny | 1,22 % |
| Zdravotnictví | 12,00 % |