Generali Fond světových akcií EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost, založenia: 27.5.2009
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť hodnotenie aktív z dlhodobého hľadiska investícií do širokého portfólia prevoditeľných cenných papierov. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa fond investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia na svetových trhoch a ktoré majú významnú pozíciu na trhu, porovnávaciu výhodu pre svojich konkurentov a silnú svetovú značku (značka, ktorá má povedomie v mnohých krajinách okolo Svet), nástroje peňažného trhu (ktoré sú cenné papiere s vysokou likviditou a krátkou splatnosťou), ako sú vklady pre banky alebo krátkodobé dlhové nástroje, ako sú štátne pokladničné poukážky (ktoré sú obchodovateľné štátne štátne dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou medzi jedným a pred desiatimi rokmi).
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,71 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | od 0 - 3 999 EUR - 4 %od 4 000 - 19 999 EUR - 3,5%od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %od 40 000 EUR a více - 2,5 % |
| Poplatok za správu | 2,15 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 20,3 % |
| Najhorší mesiac | -30,1 % |
| Najlepší rok | 60,2 % |
| Najhorší rok | -21,6 % |
Graf Generali Fond světových akcií EUR, ISIN IE00B447QW86
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,5 % |
| Šesť mesiacov | 0,8 % |
| Od začiatku roka | 0,3 % |
| Rok | -1,5 % |
| Dva roky | 18,1 % / 8,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 23,9 % / 7,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 39,7 % / 6,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 151,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,9 % |
|---|---|
| 2017 | 11,5 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,8 % |
| 2014 | 4,8 % |
| 2013 | 23,4 % |
| 2012 | 12,7 % |
| 2011 | -10,5 % |
Ďalšie triedy fondu