Generali Fond světových akcií EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť hodnotenie aktív z dlhodobého hľadiska investícií do širokého portfólia prevoditeľných cenných papierov. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa fond investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia na svetových trhoch a ktoré majú významnú pozíciu na trhu, porovnávaciu výhodu pre svojich konkurentov a silnú svetovú značku (značka, ktorá má povedomie v mnohých krajinách okolo Svet), nástroje peňažného trhu (ktoré sú cenné papiere s vysokou likviditou a krátkou splatnosťou), ako sú vklady pre banky alebo krátkodobé dlhové nástroje, ako sú štátne pokladničné poukážky (ktoré sú obchodovateľné štátne štátne dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou medzi jedným a pred desiatimi rokmi).
Základné údaje
ISIN | IE00B447QW86 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 27. 5. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 25,4000 Eur (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 9 809 684 Eur (31. 1. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,71 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,15 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 15,7 % |
| Najlepší mesiac | 20,3 % |
| Najhorší mesiac | -30,1 % |
| Najlepší rok | 60,2 % |
| Najhorší rok | -21,6 % |
Graf Generali Fond světových akcií EUR, ISIN IE00B447QW86
Výkonnosť
| Mesiac | 4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,5 % |
| Šesť mesiacov | 7,5 % |
| Od začiatku roka | 13,7 % |
| Rok | 18,6 % |
| Dva roky | 27,8 % / 13,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,5 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 46,7 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 154,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,9 % |
|---|---|
| 2017 | 11,5 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,8 % |
| 2014 | 4,8 % |
| 2013 | 23,4 % |
| 2012 | 12,7 % |
| 2011 | -10,5 % |
Ďalšie triedy fondu