Franklin MENA Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin MENA Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v regiónoch Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) vrátane rozvíjajúcich sa a hraničných trhov tohto regiónu · cenných papierov súvisiacich s majetkom, ako sú napríklad podielové listy s cieľom získať prístup ku krajinám v regióne MENA Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · majetkových a dlhových cenných papierov emitentov z celého sveta · derivátov na účely zabezpečenia a účinnej správy portfólia Investičný tím hodnotí každú spoločnosť, ktorú pravidelne navštevuje s cieľom posúdiť faktory, ako napríklad kvalitu riadenia, a snaží sa vyberať cenné papiere s potenciálom lepšej výkonnosti ako vykazuje akciový trh v regióne MENA ako taký. Referenčnou hodnotou fondu je Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 29 September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0352132103

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia16. 6. 2008
Aktuálna cena PL9,8900 USD (20. 6. 2024)
Majetok fondu104 050 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,73 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita15,0 %
Najlepší mesiac20,6 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok57,0 %
Najhorší rok-58,8 %

Graf Franklin MENA Fund A(acc)USD, ISIN LU0352132103

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,1 %
Tri mesiace-5,5 %
Šesť mesiacov1,5 %
Od začiatku roka-1,1 %
Rok5,8 %
Dva roky11,0 % / 5,4 % (p.a.)
Tri roky22,4 % / 7,0 % (p.a.)
Päť rokov36,2 % / 6,4 % (p.a.)
Od založenia0,6 %

Ročná výkonnosť

20182,4 %
201712,7 %
2016-5,4 %
2015-11,0 %
20149,1 %
201334,0 %
20128,1 %
2011-15,4 %
201018,1 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 99,24 %
Európa (rozvinuté štáty) 0,76 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží14,05 %
Energetika5,84 %
Finanční služby31,03 %
Komunikace6,77 %
Necyklické zboží3,77 %
Nemovitosti7,33 %
Průmysl15,75 %
Služby2,15 %
Technologie0,85 %
Základní suroviny4,29 %
Zdravotnictví8,16 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky