Franklin MENA Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin MENA Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v regiónoch Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) vrátane rozvíjajúcich sa a hraničných trhov tohto regiónu · cenných papierov súvisiacich s majetkom, ako sú napríklad podielové listy s cieľom získať prístup ku krajinám v regióne MENA Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · majetkových a dlhových cenných papierov emitentov z celého sveta · derivátov na účely zabezpečenia a účinnej správy portfólia Investičný tím hodnotí každú spoločnosť, ktorú pravidelne navštevuje s cieľom posúdiť faktory, ako napríklad kvalitu riadenia, a snaží sa vyberať cenné papiere s potenciálom lepšej výkonnosti ako vykazuje akciový trh v regióne MENA ako taký. Referenčnou hodnotou fondu je Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 29 September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0352132103 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 16. 6. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 10,1700 USD (17. 4. 2024) |
Majetok fondu | 104 050 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,73 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 15,2 % |
Najlepší mesiac | 20,6 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 57,0 % |
Najhorší rok | -58,8 % |
Graf Franklin MENA Fund A(acc)USD, ISIN LU0352132103
Výkonnosť
Mesiac | -2,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,1 % |
Šesť mesiacov | 10,4 % |
Od začiatku roka | 1,7 % |
Rok | 14,0 % |
Dva roky | -0,2 % / -0,1 % (p.a.) |
Tri roky | 29,6 % / 9,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 37,4 % / 6,6 % (p.a.) |
Od založenia | 3,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 2,4 % |
---|---|
2017 | 12,7 % |
2016 | -5,4 % |
2015 | -11,0 % |
2014 | 9,1 % |
2013 | 34,0 % |
2012 | 8,1 % |
2011 | -15,4 % |
2010 | 18,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 99,42 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 0,58 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,35 % |
Energetika | 5,34 % |
Finanční služby | 30,91 % |
Komunikace | 7,28 % |
Necyklické zboží | 3,34 % |
Nemovitosti | 7,08 % |
Průmysl | 16,74 % |
Služby | 2,33 % |
Technologie | 0,85 % |
Základní suroviny | 6,14 % |
Zdravotnictví | 6,64 % |