KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive – Investiční kapitálová společnost KB / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je hodnotenie majetku prostredníctvom investícií do zmiešaného portfólia cenných papierov. Fond je založený na dvoch pilieroch. Dominantný pilier je akciová zložka, ktorá zahŕňa akcie zo strednej a východnej Európy a doplnkové akcie obchodované na pokročilých akciových trhoch (USA, západná Európa). Druhý pilier fondu je komponent dlhopisov, ktorý sa skladá z českého štátneho dlhopisu. Súkromné ??správy aktív 4 je prémiový produkt v investičnej ponuke Komerční banky, ktorá kombinuje výhody klasických otvorených podielových fondov a individuálnym riadením aktív. Fond je jeho investičné zameranie vhodné pre investorov s vyššou ochotnou ochotu tolerovať možné výkyvy kurzu. Odporúčané investičné horizont je 5 rokov a dlhšie.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,21 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,50% |
| Poplatok za správu | 1,40% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 12,2 % |
| Najlepší mesiac | 11,3 % |
| Najhorší mesiac | -24,1 % |
| Najlepší rok | 28,9 % |
| Najhorší rok | -18,4 % |
Graf KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive, ISIN CZ0008473162
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | 6,7 % |
| Rok | 11,0 % |
| Dva roky | 9,5 % / 4,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,0 % / 0,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 70,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,0 % |
|---|---|
| 2017 | 8,0 % |
| 2016 | 6,8 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 1,4 % |
| 2013 | 11,1 % |
| 2012 | 13,5 % |
| 2011 | -8,2 % |
| 2010 | 8,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Britské Panenské ostrovy | 0,14 % |
| Česká republika | 33,24 % |
| Francie | 12,43 % |
| Jersey | 0,50 % |
| Kypr | 0,12 % |
| Lucembursko | 7,57 % |
| Maďarsko | 2,79 % |
| Nizozemsko | 0,74 % |
| Polsko | 8,57 % |
| Rakousko | 2,58 % |
| Rumunsko | 1,86 % |
| Rusko | 11,97 % |
| Slovinsko | 0,38 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,24 % |
| Spojené státy | 15,87 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 0,52 % |
| Energetika | 3,16 % |
| Finanční služby | 55,69 % |
| Jiné | 0,34 % |
| Komunikace | 2,01 % |
| Necyklické zboží | 1,86 % |
| Nemovitosti | 0,13 % |
| Petrochemie | 9,38 % |
| Technologie | 3,53 % |
| Vládní dluhopisy | 20,41 % |
| Základní suroviny | 2,25 % |
| Zdravotnictví | 0,72 % |