NN (L) Health Care (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sa vykonávajú v zdravotníckom sektore. Ide o spoločnosť z týchto oblastí: zdravotnícke vybavenie a služby (vrátane zdravotníckych zariadení a výrobcov materiálov, distribútorov liekov, základných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo vlastníkov a prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a organizácií) Výskum, vývoj, výroba a propagácia farmaceutickej a biotechnológie Produkty. Referenčným indexom podfondu je index svetovej zdravotnej starostlivosti MSCI.

Základné údaje

ISIN

LU0119209004

MenaUSD
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia10. 6. 1996
Aktuálna cena PL2 899,88 USD (5. 12. 2023)
Majetok fondu58 602 066 USD (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,80 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita15,2 %
Najlepší mesiac30,3 %
Najhorší mesiac-25,4 %
Najlepší rok53,1 %
Najhorší rok-38,6 %

Graf NN (L) Health Care (USD), ISIN LU0119209004

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac2,8 %
Tri mesiace-0,9 %
Šesť mesiacov1,4 %
Od začiatku roka0,6 %
Rok-1,4 %
Dva roky2,0 % / 1,0 % (p.a.)
Tri roky9,9 % / 3,2 % (p.a.)
Päť rokov37,1 % / 6,5 % (p.a.)
Od založenia483,5 %

Ročná výkonnosť

20185,5 %
201719,9 %
2016-4,7 %
20156,3 %
201416,8 %
201338,0 %
201217,0 %
20117,4 %
2010-3,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 5,83 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 7,05 %
Japonsko 3,78 %
Latinská Amerika 2,41 %
Severná Amerika 69,37 %
Spojené kráľovstvo 9,10 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží6,33 %
Finanční služby5,83 %
Komunikace2,65 %
Necyklické zboží5,58 %
Průmysl14,42 %
Služby4,64 %
Technologie22,20 %
Základní suroviny3,73 %
Zdravotnictví34,62 %