NN (L) Health Care (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sa vykonávajú v zdravotníckom sektore. Ide o spoločnosť z týchto oblastí: zdravotnícke vybavenie a služby (vrátane zdravotníckych zariadení a výrobcov materiálov, distribútorov liekov, základných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo vlastníkov a prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a organizácií) Výskum, vývoj, výroba a propagácia farmaceutickej a biotechnológie Produkty. Referenčným indexom podfondu je index svetovej zdravotnej starostlivosti MSCI.
Základné údaje
ISIN | LU0119209004 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 6. 1996 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 899,88 USD (5. 12. 2023) |
| Majetok fondu | 58 602 066 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 15,2 % |
| Najlepší mesiac | 30,3 % |
| Najhorší mesiac | -25,4 % |
| Najlepší rok | 53,1 % |
| Najhorší rok | -38,6 % |
Graf NN (L) Health Care (USD), ISIN LU0119209004
Výkonnosť
| Mesiac | 2,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,9 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | 0,6 % |
| Rok | -1,4 % |
| Dva roky | 2,0 % / 1,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 9,9 % / 3,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 37,1 % / 6,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 483,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 5,5 % |
|---|---|
| 2017 | 19,9 % |
| 2016 | -4,7 % |
| 2015 | 6,3 % |
| 2014 | 16,8 % |
| 2013 | 38,0 % |
| 2012 | 17,0 % |
| 2011 | 7,4 % |
| 2010 | -3,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 5,83 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,05 % |
| Japonsko | 3,78 % |
| Latinská Amerika | 2,41 % |
| Severná Amerika | 69,37 % |
| Spojené kráľovstvo | 9,10 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,33 % |
| Finanční služby | 5,83 % |
| Komunikace | 2,65 % |
| Necyklické zboží | 5,58 % |
| Průmysl | 14,42 % |
| Služby | 4,64 % |
| Technologie | 22,20 % |
| Základní suroviny | 3,73 % |
| Zdravotnictví | 34,62 % |