NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Cieľom je navrhnúť portfólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. Fond používa aktívnu správu prostredníctvom kombinácie stratégií založených na modeloch a základného investičného prieskumu s cieľom určiť, či je investícia atraktívna, pričom sa zachovajú limity odchýlok týkajúce sa akcií a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. Bez hedgingu je v horizonte niekoľkých rokov naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 (Net). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je americký dolár (USD), pričom fond môže byť vystavený aj iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu fondu (USD) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0405488825

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia23. 3. 2009
Aktuálna cena PL30 580,53 Kč (14. 6. 2024)
Majetok fondu236 210 172 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,12 %
Poplatok za správu1,80 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita20,2 %
Najlepší mesiac25,4 %
Najhorší mesiac-35,6 %
Najlepší rok70,7 %
Najhorší rok-25,4 %

Graf NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, ISIN LU0405488825

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac3,6 %
Tri mesiace5,7 %
Šesť mesiacov16,9 %
Od začiatku roka15,6 %
Rok26,6 %
Dva roky49,2 % / 22,2 % (p.a.)
Tri roky30,8 % / 9,4 % (p.a.)
Päť rokov74,8 % / 11,8 % (p.a.)
Od založenia369,1 %

Ročná výkonnosť

2018-9,8 %
201717,9 %
20165,8 %
2015-2,4 %
201410,6 %
201329,0 %
201212,8 %
2011-4,1 %
201010,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Latinská Amerika 0,11 %
Severná Amerika 99,78 %
Spojené kráľovstvo 0,12 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží12,38 %
Energetika2,40 %
Finanční služby13,09 %
Komunikace8,20 %
Necyklické zboží4,97 %
Nemovitosti3,37 %
Průmysl6,09 %
Služby0,32 %
Technologie34,87 %
Základní suroviny4,34 %
Zdravotnictví9,95 %