NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Cieľom je navrhnúť portfólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. Fond používa aktívnu správu prostredníctvom kombinácie stratégií založených na modeloch a základného investičného prieskumu s cieľom určiť, či je investícia atraktívna, pričom sa zachovajú limity odchýlok týkajúce sa akcií a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. Bez hedgingu je v horizonte niekoľkých rokov naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 (Net). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je americký dolár (USD), pričom fond môže byť vystavený aj iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu fondu (USD) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0405488825 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 23. 3. 2009 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 30 728,69 Kč (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 236 210 172 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,12 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 20,2 % |
Najlepší mesiac | 25,4 % |
Najhorší mesiac | -35,6 % |
Najlepší rok | 70,7 % |
Najhorší rok | -25,4 % |
Graf NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, ISIN LU0405488825
Výkonnosť
Mesiac | -0,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 7,2 % |
Šesť mesiacov | 12,8 % |
Od začiatku roka | 16,2 % |
Rok | 21,9 % |
Dva roky | 41,9 % / 19,1 % (p.a.) |
Tri roky | 26,1 % / 8,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 69,9 % / 11,2 % (p.a.) |
Od založenia | 371,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,8 % |
---|---|
2017 | 17,9 % |
2016 | 5,8 % |
2015 | -2,4 % |
2014 | 10,6 % |
2013 | 29,0 % |
2012 | 12,8 % |
2011 | -4,1 % |
2010 | 10,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 0,02 % |
Severná Amerika | 99,86 % |
Spojené kráľovstvo | 0,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,26 % |
Energetika | 3,22 % |
Finanční služby | 14,69 % |
Komunikace | 8,45 % |
Necyklické zboží | 3,94 % |
Nemovitosti | 2,48 % |
Průmysl | 8,83 % |
Služby | 1,40 % |
Technologie | 32,91 % |
Základní suroviny | 2,37 % |
Zdravotnictví | 9,44 % |