FF - Japan Advantage Fund A-EUR (hedged) – Fidelity / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií japonských spoločností kótovaných na japonskej burze. Fond bude investovať prevažne do akcií spoločností, ktoré sú podľa názoru spoločnosti Fidelity podhodnotené. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Používa sa menové zaistenie, ktoré výrazne znižuje riziko straty z dôvodu nepriaznivých kurzových pohybov. Transparentné menové zaistenie sa používa na zaistenie hlavných účinkov meny na úrovni cenných papierov na úrovni referenčnej meny zaistenej triedy akcií, čím sa zabezpečujú hlavné trhové výnosy. Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na Tokyo Stock Exchange TOPIX Total Return Index Hedged to EUR („index‘‘). Výkonnosť fondu by sa bude hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou indexu, ale zároveň môže investovať do spoločností, krajín a odvetví, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti. Príjem zarobený fondom je znovu investovaný do ďalších podielových listov alebo na žiadosť vyplatený podielnikovi. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.
Základné údaje
ISIN | LU0611489658 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 28. 3. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 36,5100 Eur (14. 5. 2024) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 5,25 |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 14,9 % |
Najlepší mesiac | 14,1 % |
Najhorší mesiac | -11,5 % |
Najlepší rok | 50,4 % |
Najhorší rok | -4,7 % |
Graf FF - Japan Advantage Fund A-EUR (hedged), ISIN LU0611489658
Výkonnosť
Mesiac | 0,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 9,2 % |
Šesť mesiacov | 17,1 % |
Od začiatku roka | 17,5 % |
Rok | 37,3 % |
Dva roky | 56,4 % / 25,1 % (p.a.) |
Tri roky | 64,9 % / 18,1 % (p.a.) |
Od založenia | 134,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Japonsko | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 17,27 % |
Energetika | 2,67 % |
Finanční služby | 14,80 % |
Komunikace | 3,11 % |
Necyklické zboží | 2,40 % |
Nemovitosti | 2,23 % |
Průmysl | 25,84 % |
Služby | 3,86 % |
Technologie | 16,19 % |
Základní suroviny | 9,15 % |
Zdravotnictví | 2,49 % |