ESPA Bond Mortgage VT EUR – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom hypotekárneho fondu ESPA BOND je dosiahnuť nepretržité príjmy investovaním do amerických hypotekárnych úverov. Zároveň sú dlhopisy zakúpené výlučne s najlepšími bonitmi. Riziká v cudzej mene sú úplne a trvalo zabezpečené.
Základné údaje
ISIN | AT0000658984 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 15. 10. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 134,29 Eur (3. 5. 2024) |
Majetok fondu | 52 673 299 Eur (3. 5. 2024) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 3,50% |
---|---|
Poplatok za správu | 0,72% p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 5,3 % |
Najlepší mesiac | 5,1 % |
Najhorší mesiac | -7,1 % |
Najlepší rok | 12,4 % |
Najhorší rok | -16,0 % |
Graf ESPA Bond Mortgage VT EUR, ISIN AT0000658984
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,4 % |
Šesť mesiacov | 2,8 % |
Od začiatku roka | -3,5 % |
Rok | -3,5 % |
Dva roky | -6,8 % / -3,5 % (p.a.) |
Tri roky | -15,5 % / -5,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -14,0 % / -3,0 % (p.a.) |
Od založenia | 24,8 % |
Ročná výkonnosť
2016 | -0,4 % |
---|---|
2015 | -0,4 % |
2014 | 3,2 % |
2013 | -3,7 % |
2012 | 1,1 % |
2011 | 7,1 % |
2010 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 49,41 % |
Vládní dluhopisy | 4,31 % |
Zajištěné dluhopisy | 46,00 % |