ČSOB - vyvážený fond – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
ČSOB - vyvážený fond je súčasťou rodiny KBC Master. Ide o zmiešaný (vyvážený) fond, ktorý si vyberá investičné príležitosti predovšetkým medzi ostatnými fondmi (vrátane fondov skupiny KBC, vrátane ďalších finančných prostriedkov toho istého fondu) podľa investičnej stratégie. Aktíva v cudzej mene v portfóliách fondu sú zabezpečené proti menovému riziku.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,31 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | jednorázově od 5 000 CZK nebo pravidelně od 500 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,5 % |
| Poplatok za správu | 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 5,7 % |
| Najlepší mesiac | 7,2 % |
| Najhorší mesiac | -13,6 % |
| Najlepší rok | 20,7 % |
| Najhorší rok | -23,1 % |
Graf ČSOB - vyvážený fond, ISIN BE0174401928
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,1 % |
| Šesť mesiacov | -3,3 % |
| Od začiatku roka | -5,0 % |
| Rok | -1,9 % |
| Dva roky | 12,6 % / 6,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,6 % / 2,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,8 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 30,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,5 % |
|---|---|
| 2017 | 2,9 % |
| 2016 | 1,0 % |
| 2015 | 0,2 % |
| 2014 | 5,2 % |
| 2013 | 7,1 % |
| 2012 | 8,1 % |
| 2011 | -2,5 % |
| 2010 | 5,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,28 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,18 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,14 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 41,18 % |
| Japonsko | 5,80 % |
| Latinská Amerika | 0,44 % |
| Severná Amerika | 40,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,59 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,05 % |
| Energetika | 7,26 % |
| Finanční služby | 17,50 % |
| Komunikace | 2,50 % |
| Necyklické zboží | 4,11 % |
| Nemovitosti | 12,97 % |
| Průmysl | 9,78 % |
| Služby | 1,57 % |
| Technologie | 14,57 % |
| Základní suroviny | 6,87 % |
| Zdravotnictví | 8,81 % |