KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE – Amundi Czech Republic / Podielové fondy
Popis
Najmenej 75% majetku fondu je investovaných do dlhových nástrojov vydaných alebo zaručených krajinami OECD (organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) alebo podnikové dlhopisy. Najmenej 80% majetku fondu je investovaných do dlhových cenných papierov s relatívne nízkym rizikom úveru. Fond môže použiť finančné deriváty na zabezpečenie, arbitrážnej alebo zvýšenej pozície. Fond je vhodný pre kvalifikovaných investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na dlhopisových trhoch, ukázať averziu k rizikám a sú ochotní prijať riziko vyplývajúce z koncentrácie investícií do podobného typu investičných nástrojov a zemepisných oblastí.
Základné údaje
ISIN | CZ0008475134 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 6. 2017 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,0487 Kč (19. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 1 258 587 789 Kč (19. 4. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 1 000 000 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00% |
| Poplatok za správu | 0,55% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 5,9 % |
| Najlepší mesiac | 7,2 % |
| Najhorší mesiac | -6,2 % |
| Najlepší rok | 11,4 % |
| Najhorší rok | -10,8 % |
Graf KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE, ISIN CZ0008475134
Výkonnosť
| Mesiac | -1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,3 % |
| Šesť mesiacov | 5,4 % |
| Od začiatku roka | -0,7 % |
| Rok | 7,7 % |
| Dva roky | 8,6 % / 4,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 4,6 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 7,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Česká republika | 66,57 % |
| Francie | 22,36 % |
| Itálie | 0,98 % |
| Lucembursko | 9,19 % |
| Nizozemsko | 0,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Finanční služby | 40,54 % |
| Jiné | 0,35 % |
| Komunikace | 0,98 % |
| Vládní dluhopisy | 58,13 % |