Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí A2 – Raiffeisenbank IS / Podielové fondy
Popis
Fond je zameraný na fond koruny Bond. Investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu alebo obchodov finančných prostriedkov zozbieraných vydávaním jednotiek na účtoch pre banky viedli k fondu. V menšej miere je investovaná do cenných papierov vydaných kolektívnymi investičnými fondmi so zameraním na investovanie do dlhopisov denominovaných v CZK, EUR, USD a miestne meny krajín strednej a východnej Európy alebo nástrojov peňažného trhu. Fond obsahuje vyššiu úroveň rizika ako trh s dlhopismi ako celkom. Najmenej 65% majetku fondu je investovaných do cenných papierov s ratingom aspoň na úrovni investičného stupňa, tj BBB- / BAA3 a vyššia. Vážená priemerná splatnosť portfólia fondu nepresahuje 5 rokov.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474921 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Raiffeisen investiční společnost |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 5. 6. 2013 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 19. 10. 2021 |
| Aktuálna cena PL | 1,0151 Kč (15. 8. 2021) |
| Majetok fondu | 2 429 000 000 Kč (31. 10. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,29 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 1 % |
| Poplatok za správu | 0,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 282,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 0,6 % |
| Najhorší mesiac | -97,7 % |
| Najlepší rok | -0,5 % |
| Najhorší rok | -2,2 % |
Graf Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí A2, ISIN CZ0008474921
Výkonnosť
| Mesiac | -97,7 % |
|---|---|
| Tri roky | 3,2 % / 1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 1,3 % |
Ďalšie triedy fondu