ESPA STOCK COMMODITIES Kapitalizační třída (VT) – Erste AM / Podielové fondy
Popis
Skladové komodity ESPA je akciovým fondom, ktorý hľadá dlhodobý nárast majetku a trvalé príjmy. Na dosiahnutie tohto cieľa fond investuje väčšinu svojich aktív (tj najmenej 51%) do akcií podnikov v ťažbe a spracovaní surovín a energie a nakupuje priamo jednotlivé tituly. Neinvestované priamo alebo nepriamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov.
Základné údaje
ISIN | AT0000A1E119 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 17. 7. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4 841,01 Kč (24. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 59 238 307 Kč (24. 4. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,08 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 3,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 18,5 % |
| Najlepší mesiac | 25,9 % |
| Najhorší mesiac | -31,3 % |
| Najlepší rok | 64,6 % |
| Najhorší rok | -31,6 % |
Graf ESPA STOCK COMMODITIES Kapitalizační třída (VT), ISIN AT0000A1E119
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,8 % |
| Šesť mesiacov | 17,1 % |
| Od začiatku roka | 11,8 % |
| Rok | 23,2 % |
| Dva roky | 9,2 % / 4,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 42,2 % / 12,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 49,2 % / 8,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 43,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,2 % |
|---|---|
| 2016 | 20,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 7,27 % |
| Asie a Austrálie | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 14,88 % |
| Japonsko | 6,46 % |
| Latinská Amerika | 3,50 % |
| Severná Amerika | 57,34 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,08 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,89 % |
| Energetika | 49,80 % |
| Průmysl | 0,99 % |
| Základní suroviny | 46,32 % |