CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v USD, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0108835801 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 10. 7. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 576,98 USD (23. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 20 540 000 USD (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,99 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,6 % |
| Najhorší mesiac | -20,1 % |
| Najlepší rok | 39,0 % |
| Najhorší rok | -20,1 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD, ISIN LU0108835801
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,6 % |
| Šesť mesiacov | 11,8 % |
| Od začiatku roka | 1,2 % |
| Rok | 9,2 % |
| Tri roky | 0,9 % / 0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 24,8 % / 4,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 56,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,0 % |
|---|---|
| 2017 | 12,2 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | -1,9 % |
| 2014 | 1,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,37 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,85 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,54 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 12,46 % |
| Japonsko | 4,83 % |
| Latinská Amerika | 1,08 % |
| Severná Amerika | 65,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,20 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,22 % |
| Energetika | 2,92 % |
| Finanční služby | 13,54 % |
| Komunikace | 7,74 % |
| Necyklické zboží | 5,39 % |
| Nemovitosti | 6,87 % |
| Průmysl | 11,13 % |
| Služby | 1,64 % |
| Technologie | 26,25 % |
| Základní suroviny | 3,88 % |
| Zdravotnictví | 11,42 % |