CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v CHF, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0108822734 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 10. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 462,20 CHF (18. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 9 150 000 CHF (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,95 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,3 % |
| Najhorší mesiac | -19,9 % |
| Najlepší rok | 32,0 % |
| Najhorší rok | -16,0 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF, ISIN LU0108822734
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,7 % |
| Šesť mesiacov | 7,9 % |
| Od začiatku roka | 3,7 % |
| Rok | 5,1 % |
| Tri roky | -5,0 % / -1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,6 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 46,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,9 % |
|---|---|
| 2017 | 9,2 % |
| 2016 | 2,0 % |
| 2015 | -2,1 % |
| 2014 | 8,6 % |
| 2013 | 6,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,45 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,32 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,53 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 39,14 % |
| Japonsko | 5,66 % |
| Latinská Amerika | 1,04 % |
| Severná Amerika | 37,72 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,21 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,21 % |
| Energetika | 1,99 % |
| Finanční služby | 15,84 % |
| Komunikace | 5,39 % |
| Necyklické zboží | 9,35 % |
| Nemovitosti | 6,30 % |
| Průmysl | 11,04 % |
| Služby | 1,26 % |
| Technologie | 17,48 % |
| Základní suroviny | 5,34 % |
| Zdravotnictví | 17,79 % |